Vital Energy Aktie 54803302 / US5168062058
19.97
USD
-1.61
USD
-7.46%
13.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vital Energy Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 0.8 | 0.46 | 2.9 | +1.34% | +0% | -31.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "20.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -31.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -31.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VITAL ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.46 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 2.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vital Energy Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 0.80 | 91.00 | 453.00 | 1.36 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vital Energy Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VITAL ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VITAL ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu Vital Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’113.94 | 2’055.33 | 1’954.61 | 1’972.00 | 1’924.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.28 | 7.36 | 6.26 | 7.53 | 7.97 |
| KGV | 2.41 | 2.72 | 3.19 | 2.65 | 2.51 |
| EBIT in Mio. | 579.36 | 516.95 | 424.99 | 521.00 | 505.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’357.95 | 1’291.36 | 1’239.35 | 1’313.00 | 1’180.00 |
| Gewinn in Mio. | 302.56 | 281.62 | 201.47 | 304.00 | 300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.56 | 281.62 | 201.47 | 304.00 | 300.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.10 | 346.84 | 253.40 | 390.00 | 385.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 385.94 | 224.41 | 194.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.28 | 7.36 | 6.26 | 7.53 | 7.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.28 | 6.14 | 5.35 | 8.08 | 7.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -895.97 | -936.29 | -916.10 | -925.00 | -925.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’181.25 | 1’121.60 | 1’043.89 | 1’065.00 | 1’043.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.26 | -182.15 | -103.50 | -59.00 | -197.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.20 | 29.46 | 27.85 | 28.91 | 26.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 291.12 | 191.71 | 131.48 | 209.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 6.93 | |||
| Buchwert/Aktie | 85.59 | 92.52 | 89.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’079.65 | 1’883.75 | 2’076.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 885.29 | 914.00 | 906.50 | 912.50 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 101.50 | 103.42 | 95.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’295.29 | 3’530.93 | 3’601.62 | 3’824.00 | 3’824.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’065.79 | 6’219.56 | 6’340.32 | 6’613.00 | 6’754.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vital Energy Inc Registered Shs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.