Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
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BMN
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 EUR | 5.63 | 3.23 | 3.67 | +11.87% | +0% | +1.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "18.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 EUR | 5.63 | 176.00 | 440.00 | 1.35 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| ENDURANCE TECHNOLOGIES INE913H01037 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 364’642.37 | 376’580.35 | 398’171.27 | 435’154.46 | 449’718.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.23 | 0.60 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.66 % | 1.35 % | 3.47 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 4.10 | 5.13 | 7.76 | 8.66 |
| KGV | 5.68 | 4.21 | 3.37 | 2.23 | 1.99 |
| EBIT in Mio. | 12’106.89 | 16’909.42 | 20’185.30 | 28’950.00 | 30’769.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’290.79 | 42’541.55 | 48’315.33 | 54’342.67 | 58’817.50 |
| Gewinn in Mio. | 8’708.66 | 11’968.60 | 15’529.02 | 21’403.00 | 22’660.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’795.58 | 12’360.19 | 14’796.18 | 21’021.00 | 19’187.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’918.42 | 17’604.62 | 20’770.49 | 29’273.00 | 31’955.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’931.15 | 15’700.34 | 20’494.84 | 31’983.50 | 37’335.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 4.02 | 5.16 | 7.76 | 8.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’689.05 | 69’200.78 | 74’621.71 | 74’250.00 | 75’008.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’642.90 | -35’321.32 | -34’617.79 | -34’075.00 | -34’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33’910.32 | 41’474.74 | 44’448.40 | 48’273.00 | 47’519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’378.67 | 2’268.33 | 3’618.67 | 0.00 | -1’747.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.59 | 11.97 | 13.15 | 12.82 | 13.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -6’112.74 | 5’821.06 | 10’024.16 | 13’877.25 | 17’577.06 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.96 | 1.62 | 3.65 | 4.15 | 4.74 |
| Buchwert/Aktie | 49.64 | 53.59 | 58.41 | 66.00 | 68.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’657.70 | -22’340.95 | -31’601.08 | -52’298.67 | -58’716.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’723.17 | 23’700.17 | 25’960.67 | 40’022.50 | 15’478.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 35’250.58 | 31’102.15 | 29’637.60 | 24’501.33 | 17’336.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’710.06 | 33’321.35 | 34’906.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 147’840.93 | 159’756.54 | 174’366.76 | 201’238.50 | 209’552.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 387’531.39 | 403’591.82 | 422’301.95 | 467’608.50 | 486’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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