Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
1.58
EUR
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05.05.2025
BMN
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Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Volvo Car AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.59 EUR | 5.43 | 3.27 | 3.46 | +11.32% | +0% | -7.17% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "18.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.17. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO CAR B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.59 EUR | 5.43 | 131.00 | 479.00 | 1.23 | 0.37 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Volvo Car AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO CAR B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO CAR B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
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HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
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HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Volvo Car AB Registered b in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 365’677.22 | 381’048.34 | 404’718.68 | 456’742.67 | 477’386.50 |
Dividende | 0.00 | 0.14 | 0.32 | 1.18 | 1.16 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.81 % | 1.85 % | 6.78 % | 6.66 % |
Gewinn/Aktie | 3.30 | 4.56 | 5.15 | 7.12 | 7.34 |
KGV | 5.28 | 3.82 | 3.38 | 2.44 | 2.37 |
EBIT in Mio. | 13’380.24 | 17’453.78 | 20’847.54 | 29’329.67 | 29’849.00 |
EBITDA in Mio. | 36’062.26 | 41’917.57 | 47’470.46 | 49’684.67 | 50’488.00 |
Gewinn in Mio. | 9’810.64 | 12’494.60 | 15’953.69 | 21’451.00 | 21’681.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’826.33 | 13’236.18 | 14’726.11 | 18’173.00 | 11’292.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’464.20 | 17’529.04 | 21’349.85 | 29’354.33 | 30’454.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’842.91 | 15’546.13 | 20’638.55 | 31’983.50 | 37’335.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.21 | 4.16 | 5.33 | 7.78 | 8.34 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’421.82 | 74’571.38 | 81’120.77 | 104’282.50 | 109’926.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -35’770.14 | -36’646.79 | -36’921.47 | -38’866.00 | -38’440.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 34’452.60 | 42’043.26 | 46’532.06 | 51’067.50 | 52’452.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’248.50 | 1’094.25 | 2’090.00 | ||
Cashflow/Aktie | 11.17 | 12.43 | 12.93 | 13.31 | 13.22 |
Free Cashflow in Mio. | -4’541.31 | 5’071.13 | 9’562.04 | 11’866.00 | 14’678.50 |
Free Cashflow/Aktie | -0.74 | 1.93 | 3.32 | 4.89 | 6.48 |
Buchwert/Aktie | 49.56 | 53.64 | 58.88 | 65.55 | 66.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’122.03 | -24’243.73 | -30’892.93 | -44’729.33 | -43’075.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20’472.00 | 21’805.33 | 23’529.78 | 34’037.67 | 19’514.50 |
Kapitalausgaben in Mio. | 37’599.41 | 33’388.83 | 30’460.79 | 30’804.67 | 26’489.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’751.73 | 33’641.35 | 35’102.75 | ||
Eigenkapital in Mio. | 148’914.36 | 162’267.43 | 177’149.03 | 210’029.67 | 234’807.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 393’313.00 | 412’603.55 | 433’331.86 | 482’135.67 | 518’115.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo Car AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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