Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
3.78
EUR
-0.07
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-1.77 %
02.04.2026
BMN
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 0.68 | 20.03 | +12.08% | +1.5% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "39.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.79% Aufschlag. | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | -42.00 | 190.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’140.60 | 3’290.90 | 3’428.81 | |
| Dividende | 0.59 | 0.64 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.55 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.94 | 2.05 | 1.84 |
| KGV | 22.38 | 21.38 | 20.31 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 2’085.00 | 2’291.81 | 2’282.86 | |
| EBITDA in Mio. | 2’027.42 | 2’132.06 | 2’223.26 | |
| Gewinn in Mio. | 1’186.75 | 1’693.38 | 1’765.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’176.27 | 1’231.58 | 1’302.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.60 | 1’333.20 | 1’440.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’182.50 | 1’193.50 | 1’193.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.89 | 2.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’389.55 | 2’516.87 | 2’646.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’059.00 | -723.00 | -346.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.40 | 1’336.72 | 1’414.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -406.00 | -683.00 | -1’115.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 1.88 | 2.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | -542.55 | -397.38 | -157.18 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.75 | -0.28 | 0.34 | |
| Buchwert/Aktie | 53.00 | 55.69 | 58.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’025.18 | 34’869.32 | 35’011.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’823.80 | 1’719.88 | 1’636.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 386.30 | 397.80 | 409.80 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’543.41 | 34’917.77 | 36’372.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’809.54 | 78’405.91 | 80’413.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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