Williams-Sonoma Aktie 986550 / US9699041011
175.29
USD
-5.22
USD
-2.89 %
27.03.2026
BTT
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Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Williams-Sonoma Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.29 USD | 21.93 | 0.85 | 17.58 | +13.25% | +1.66% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "204.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 198.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILLIAMS-SONOMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.11% Aufschlag. | |
| KGV | 17.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Williams-Sonoma Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 175.29 USD | 21.93 | 69.00 | 249.00 | 1.28 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Williams-Sonoma Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILLIAMS-SONOMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILLIAMS-SONOMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Williams-Sonoma in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’150.41 | 8’530.81 | 8’973.46 |
| Dividende | 2.92 | 3.12 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.78 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 10.12 | 11.23 |
| KGV | 18.95 | 17.36 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 1’450.46 | 1’545.29 | 1’648.21 |
| EBITDA in Mio. | 1’701.37 | 1’813.34 | 1’914.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’105.60 | 1’177.37 | 1’265.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’105.60 | 1’177.37 | 1’265.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’477.94 | 1’572.49 | 1’679.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’487.04 | 1’618.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.27 | 10.12 | 11.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 10.16 | 11.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’713.88 | 3’909.20 | 4’162.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’502.00 | 1’310.20 | 1’836.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.59 | 12.75 | 14.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.59 | 976.32 | 1’408.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.76 | 12.11 | 13.49 |
| Buchwert/Aktie | 18.38 | 15.61 | 23.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -525.24 | -485.52 | -504.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.72 | 245.21 | 297.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’258.10 | 2’352.53 | 2’490.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’205.49 | 1’918.80 | 2’467.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’683.00 | 4’038.33 | 6’229.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Williams-Sonoma Inc. Aktie Analysen
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