Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.00 EUR | 9.01 | 0.7 | 57.82 | +40.04% | +0.4% | +4.67% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "274.69" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.7 | 28.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.7% Aufschlag. | |
KGV | 57.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +40.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.98% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
296.00 EUR | 9.01 | 48.00 | 302.00 | 1.61 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMDOCS GB0022569080 |
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DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 750.83 | 876.62 | 996.37 | 1’150.50 |
Dividende | 1.14 | 1.36 | 0.95 | 0.95 |
Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.44 % | 0.30 % | 0.30 % |
Gewinn/Aktie | 4.35 | 5.42 | 7.05 | 8.41 |
KGV | 71.73 | 57.52 | 44.25 | 37.07 |
EBIT in Mio. | 201.06 | 244.98 | 292.80 | 343.89 |
EBITDA in Mio. | 245.29 | 297.08 | 345.32 | 400.10 |
Gewinn in Mio. | 125.67 | 153.91 | 183.63 | 226.84 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.55 | 155.93 | 183.63 | 226.84 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 169.16 | 207.06 | 246.91 | 306.54 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.35 | 5.42 | 7.05 | 8.41 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.43 | 5.41 | 6.79 | 8.44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -48.68 | -76.55 | -85.97 | -91.79 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 185.21 | 251.03 | 298.64 | 346.56 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -165.66 | -126.12 | -275.38 | -224.74 |
Cashflow/Aktie | 6.14 | 6.73 | ||
Free Cashflow in Mio. | 137.91 | |||
Free Cashflow/Aktie | 4.83 | |||
Buchwert/Aktie | -15.50 | -14.94 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 742.53 | 772.83 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 45.52 | 63.83 | 85.97 | 91.79 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.94 | 151.13 | 172.11 | 191.71 |
Eigenkapital in Mio. | -527.18 | -520.54 | -1’045.00 | -1’279.58 |
Bilanzsumme in Mio. | 525.52 | 596.33 | 601.61 | 697.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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