Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
241.17
USD
-9.22
USD
-3.68 %
10.10.2025
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.64 USD | 6.81 | 0.88 | 37.01 | +32.1% | +0.51% | -24.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "253.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 284.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.13% Aufschlag. | |
| KGV | 37.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 240.64 USD | 6.81 | 65.00 | 418.00 | 0.99 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 730.27 | 870.50 | 1’032.26 | 1’187.01 | 1’367.75 |
| Dividende | 1.16 | 1.31 | 3.59 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.54 % | 1.49 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 5.10 | 6.60 | 8.50 | 10.60 |
| KGV | 60.71 | 47.30 | 36.57 | 28.39 | 22.77 |
| EBIT in Mio. | 184.98 | 233.18 | 290.82 | 349.46 | 429.45 |
| EBITDA in Mio. | 423.87 | 506.30 | |||
| Gewinn in Mio. | 173.69 | 141.49 | 183.91 | 228.59 | 288.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.63 | 140.89 | 182.07 | 219.34 | 269.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 192.06 | 191.85 | 249.48 | 298.78 | 364.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.97 | 5.10 | 6.60 | 8.50 | 10.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.22 | 5.13 | 6.69 | 8.38 | 9.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.07 | -65.50 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157.44 | 205.34 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.72 | -95.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 7.04 | 8.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 101.63 | 146.70 | 198.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 4.38 | |||
| Buchwert/Aktie | -24.44 | -23.93 | -22.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 968.34 | 972.73 | 963.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.03 | 61.08 | 72.31 | 94.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.06 | 157.35 | 181.47 | 211.15 | 230.40 |
| Eigenkapital in Mio. | -679.77 | -649.09 | -643.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 726.28 | 806.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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