Wingstop Aktie 28143211 / US9741551033
286.78
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13.86 %
18:17:48
BTT
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Wingstop Inc Aktie Analysen & Prognosen
Wingstop Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.78 USD | 6.22 | 0.85 | 37.02 | +30.79% | +0.59% | -17.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "268.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WINGSTOP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.16% Aufschlag. | |
| KGV | 37.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wingstop Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 286.78 USD | 6.22 | 27.00 | 465.00 | 0.88 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.65%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wingstop Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WINGSTOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WINGSTOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
Schätzungen zu Wingstop in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 815.43 | 954.27 | 1’103.62 | 1’230.30 |
| Dividende | 1.28 | 1.49 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.59 % | 0.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 6.03 | 7.40 | 8.89 |
| KGV | 53.32 | 41.74 | 34.03 | 28.32 |
| EBIT in Mio. | 219.57 | 267.13 | 313.33 | 361.50 |
| EBITDA in Mio. | 279.48 | 333.30 | 390.33 | 437.00 |
| Gewinn in Mio. | 131.14 | 164.60 | 193.35 | 242.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130.44 | 162.48 | 193.35 | 242.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.05 | 223.97 | 264.08 | 327.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.72 | 6.03 | 7.40 | 8.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.72 | 5.97 | 7.27 | 8.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36.15 | 40.80 | 45.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.75 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 172.38 | 199.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.63 | -77.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 124.65 | 162.67 | 211.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | -24.53 | -23.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 988.51 | 978.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.27 | 47.92 | 84.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.80 | 170.55 | 192.74 | 217.10 |
| Eigenkapital in Mio. | -700.81 | -674.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 789.27 | 830.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wingstop Inc Aktie Analysen
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