Yamato Holdings Aktie 764034 / JP3940000007
2’248.00
JPY
-21.00
JPY
-0.93 %
28.11.2025
TOKIO
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Yamato Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yamato Holdings Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | 1.63 | 14.46 | +21.44% | +2.12% | -0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "2317" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.95% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2321.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMATO HOLDINGS CO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamato Holdings Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.94 | -102.00 | 303.00 | 0.29 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yamato Holdings Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMATO HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMATO HOLDINGS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMATO HOLDINGS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Yamato Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’057’950.00 | 2’114’500.00 | |||
| Dividende | 46.17 | 50.67 | 61.18 | 83.50 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.25 % | 2.72 % | 3.71 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 84.34 | 126.37 | 162.05 | 208.35 | 230.20 |
| KGV | 26.66 | 17.79 | 13.87 | 10.79 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 59’020.49 | 74’241.09 | 91’850.00 | 101’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 92’362.14 | 110’240.99 | 125’513.33 | 152’875.00 | 163’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 26’790.86 | 39’671.37 | 49’895.21 | 60’300.00 | 66’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’705.04 | 40’115.60 | 49’983.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’611.49 | 60’060.05 | 75’562.78 | 91’800.00 | 101’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’249.88 | 59’502.02 | 74’626.55 | 91’800.00 | 101’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.56 | 124.83 | 155.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 159’759.00 | 170’923.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74’519.13 | -80’095.38 | -79’471.75 | -80’098.00 | -80’148.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’466.63 | 89’516.63 | 101’635.13 | 113’440.50 | 123’024.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’418.63 | -17’989.63 | -22’255.13 | -25’483.00 | -33’821.00 |
| Cashflow/Aktie | 227.75 | 282.35 | 336.51 | 417.20 | 449.95 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’620.29 | 26’157.00 | 34’622.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.05 | 60.50 | 106.15 | 128.70 | 162.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’818.55 | 1’862.02 | 1’954.28 | 2’113.95 | 2’254.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 143’326.00 | 143’762.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’998.40 | 74’998.40 | 74’998.40 | 90’000.00 | 90’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’933.50 | 69’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 576’677.33 | 582’847.00 | 613’863.00 | 652’591.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’254.38 | 1’289’470.50 | 1’321’127.75 | 1’360’980.50 | 1’404’179.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamato Holdings Co. Ltd. Aktie Analysen
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