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DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS 111691910 / US23329RAG11

Bid 97.29 USD
Ask 97.59 USD
16:25
ZKK

DNB BANK 21/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.5350 Rendite 3.14
Duration 1.6282 Modified Duration 1.5786
Marchzinsen 0.1668

Über die DNB Bank ASA Obligation (US23329RAG11)

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 1.5350%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.571 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.14%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 25.05.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS

97.44 0.02 0.02 %
Kurszeit 04.07.2025 16:25:14
Eröffnung / Vortag 0.00 / 97.42
Tagestief / Tageshoch 97.28 / 97.60
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
ZKK

Stammdaten

Valor 111691910
ISIN US23329RAG11
Name DNB BANK 21/27 FLR MTN
Land Norwegen
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 25.05.2021
Coupon 1.535%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 25.05.2027
nächster Zinstermin 25.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 25.11.2021
Letztes Coupondatum 24.05.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 25.05.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
137173678 05.03.2031 1.2920% 0.839
55369491 17.06.2030 6.1000% 5.9829
134861403 15.05.2030 1.6950% 0.9765
127342969 15.06.2028 2.6850% 1.1609
118469473 03.06.2027 1.1675% 1.3004