DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS 111691910 / US23329RAG11
Bid
97.29
USD
Ask
97.59
USD
16:25
ZKK
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1.5350 | Rendite | 3.14 |
Duration | 1.6282 | Modified Duration | 1.5786 |
Marchzinsen | 0.1668 |
Über die DNB Bank ASA Obligation (US23329RAG11)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2027 einen Coupon von 1.5350%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.571 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.14%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 25.05.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASADL-FLR N.-Pr.MTN 21(26/27)REGS
97.44 | 0.02 | 0.02 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 16:25:14 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 97.42 |
Tagestief / Tageshoch | 97.28 / 97.60 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 111691910 |
ISIN | US23329RAG11 |
Name | DNB BANK 21/27 FLR MTN |
Land | Norwegen |
Schuldner | DNB Bank ASA |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 25.05.2021 |
Coupon | 1.535% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 25.05.2027 |
nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 25.11.2021 |
Letztes Coupondatum | 24.05.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 25.05.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |