DNB Bank ASADL-FLR Pref.MTN 21(27/28)Reg.S 113930630 / US25601C2B81
Bid
96.27
USD
Ask
96.49
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08:21
ZKK
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DNB BANK 21/28 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.6050 | Rendite | 3.30 |
| Duration | 1.4724 | Modified Duration | 1.4254 |
| Marchzinsen | 0.7545 |
Über die DNB Bank ASA Obligation (US25601C2B81)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.03.2028 einen Coupon von 1.6050%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.468 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.30%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 30.09.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASADL-FLR Pref.MTN 21(27/28)Reg.S
| 96.38 | 0.02 | 0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 08:21:51 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.36 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.27 / 96.49 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 113930630 |
| ISIN | US25601C2B81 |
| Name | DNB BANK 21/28 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 30.09.2021 |
| Coupon | 1.605% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 30.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 29.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |