Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66
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30.05.2025
BMN
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Beazley PLC Aktie Analysen & Prognosen
Beazley PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 GBP | 7.9 | 1.2 | 7.69 | +6.37% | +2.85% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "922.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 881.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BEAZLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.95% | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Beazley PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.44 GBP | 7.90 | -31.00 | 188.00 | 0.96 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Beazley PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEAZLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEAZLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Schätzungen zu Beazley in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’365.10 | 6’708.76 | 7’087.04 | ||
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.63 % | 3.02 % | 3.11 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.55 | 1.73 | 1.54 | 2.15 |
| KGV | 9.49 | 8.30 | 7.44 | 8.35 | 5.97 |
| EBIT in Mio. | 1’031.71 | 1’099.26 | 1’125.78 | 1’162.70 | 1’209.80 |
| EBITDA in Mio. | 953.90 | 993.41 | 952.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 820.53 | 885.42 | 918.39 | 697.50 | 967.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 820.35 | 864.73 | 892.62 | 697.50 | 967.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.10 | 1’095.72 | 1’131.19 | 864.95 | 1’210.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.29 | 1’016.06 | 1’008.67 | 599.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.49 | 1.65 | 1.56 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.20 | 735.50 | 632.90 | 514.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.00 | -600.00 | -600.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.28 | 1.01 | 0.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 368.11 | 367.23 | 320.64 | 487.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.19 | 9.23 | 10.43 | 10.74 | 13.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -456.62 | -576.00 | -576.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.00 | 25.80 | 26.70 | 27.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’735.39 | 4’978.58 | 5’233.17 | 5’578.50 | 5’711.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’070.00 | 16’560.67 | 17’093.33 | 17’971.50 | 18’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Beazley PLC Aktie Analysen
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