Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.06
EUR
-0.02
EUR
-0.17 %
20.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 EUR | 35.23 | 1.95 | 9.19 | +14.31% | +3.62% | +0.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "2018.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1835.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.73 EUR | 35.23 | 15.00 | 167.00 | 0.96 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’273’680.66 | 7’557’233.32 | 7’758’024.77 | 7’963’000.00 | |
| Dividende | 66.31 | 72.92 | 77.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.80 % | 4.01 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 180.22 | 203.12 | 219.32 | 237.22 | 257.56 |
| KGV | 10.66 | 9.45 | 8.76 | 8.10 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 646’421.40 | 719’150.67 | 934’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’335’000.00 | ||||
| Gewinn in Mio. | 502’197.19 | 554’442.54 | 592’430.43 | 689’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’734.65 | 531’967.86 | 607’582.33 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 998’000.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676’215.31 | 729’652.60 | 775’864.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.67 | 195.22 | 212.13 | 237.22 | 257.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’213’066.67 | 1’331’433.33 | 1’422’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -349’525.00 | -383’775.00 | -334’050.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 870’038.75 | 886’243.00 | 950’550.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -471’699.50 | -328’951.75 | -382’350.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 312.92 | 335.21 | 342.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 535’226.83 | 492’325.09 | 616’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’845.29 | 1’967.51 | 1’977.72 | 2’047.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -457’390.19 | -571’516.44 | -493’600.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 650’000.00 | 670’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 413’934.33 | 424’550.47 | 417’700.00 | 511’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 599’533.33 | 624’633.33 | 735’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’059’332.52 | 5’288’285.02 | 5’541’470.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’064’654.50 | 8’320’741.00 | 8’656’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.