Mitsui Aktie 762633 / JP3893600001
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BMN
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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.33 EUR | 57.73 | 0.97 | 9.75 | +5.64% | +3.78% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "2782.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2807.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.75% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.33 EUR | 57.73 | 12.00 | 231.00 | 1.12 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKAMURA JP3192400004 |
Schätzungen zu Mitsui in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’598’219.27 | 14’776’132.66 | 14’101’622.05 | 14’434’700.00 |
| Dividende | 112.08 | 117.98 | 124.53 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.97 % | 4.19 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 294.62 | 306.26 | 312.43 | 347.10 |
| KGV | 10.10 | 9.71 | 9.52 | 8.57 |
| EBIT in Mio. | 514’072.55 | 523’835.30 | 483’548.86 | 406’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 876’476.49 | 854’553.21 | 854’795.45 | |
| Gewinn in Mio. | 836’831.04 | 857’779.06 | 872’486.20 | 877’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805’259.00 | 836’284.65 | 838’815.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’096’360.40 | 1’124’954.55 | 1’174’904.23 | 1’126’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’116’031.28 | 1’140’046.06 | 1’154’560.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 283.33 | 292.82 | 295.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’342’200.75 | 1’390’971.88 | 1’424’499.00 | 1’286’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -594’050.17 | -427’841.17 | -287’349.00 | -390’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’093’471.33 | 992’394.17 | 907’245.00 | 1’102’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582’357.00 | -504’038.67 | -524’873.00 | -552’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 397.33 | 349.94 | 362.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 468’684.50 | 533’937.67 | 558’488.33 | 712’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.00 | 212.33 | 255.85 | 281.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’833.62 | 3’019.11 | 3’059.64 | 3’360.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’823’913.50 | 3’665’047.27 | 3’047’050.00 | 4’338’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 277’631.00 | 244’586.33 | 198’073.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 850’633.33 | 847’833.33 | 857’125.00 | 880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’239’345.92 | 8’684’877.67 | 8’764’005.00 | 8’489’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’423’835.29 | 17’847’071.43 | 17’501’954.50 | 19’317’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen
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