Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
163.15
CHF
-1.95
CHF
-1.18 %
17:31:43
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 CHF | 115.7 | 0.77 | 24.91 | +17.19% | +1.89% | +13.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "162.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.44% Aufschlag. | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 CHF | 115.70 | 48.00 | 200.00 | 1.67 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’286.91 | 23’919.52 | 25’614.92 | 27’322.00 |
| Dividende | 3.35 | 3.70 | 4.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.10 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.63 | 7.55 | 8.53 | 10.16 |
| KGV | 26.63 | 23.37 | 20.69 | 17.36 |
| EBIT in Mio. | 4’847.96 | 5’512.87 | 6’143.29 | 6’787.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’310.45 | 7’043.78 | 7’786.13 | 8’569.28 |
| Gewinn in Mio. | 3’850.34 | 4’429.11 | 5’016.13 | 5’985.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’881.09 | 4’401.40 | 5’088.89 | 5’985.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’759.52 | 5’411.44 | 6’131.30 | 7’299.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’789.87 | 5’463.64 | 6’444.36 | 7’299.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 7.51 | 8.54 | 10.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’036.33 | 16’085.18 | 17’303.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’431.40 | -1’533.20 | -1’828.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’388.66 | 5’844.30 | 6’292.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’528.40 | -1’770.00 | -1’619.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.29 | 11.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’761.59 | 4’137.72 | 4’611.90 | 5’044.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 5.58 | 7.51 | |
| Buchwert/Aktie | 41.05 | 45.08 | 50.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’243.79 | -7’666.10 | -11’477.76 | -15’688.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.20 | 1’311.39 | 1’621.43 | 1’229.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’807.75 | 10’201.00 | 11’301.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’408.06 | 26’276.78 | 29’393.16 | 32’878.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’030.49 | 48’707.50 | 47’014.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 08:51 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.05.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 09.05.25 | Richemont Buy | UBS AG |