Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
161.60
CHF
-0.35
CHF
-0.22 %
19.11.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.60 CHF | 124.62 | 0.84 | 22.51 | +16.86% | +2% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "159.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.38% Aufschlag. | |
| KGV | 22.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.60 CHF | 124.62 | -16.00 | 216.00 | 1.39 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’928.15 | 23’465.46 | 25’107.99 | 26’725.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.73 | 4.17 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.13 % | 2.37 % | 2.05 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 6.93 | 7.88 | 9.25 |
| KGV | 29.12 | 25.37 | 22.31 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 4’429.25 | 5’035.60 | 5’673.55 | 6’609.64 |
| EBITDA in Mio. | 5’864.30 | 6’540.60 | 7’253.90 | 7’625.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’545.66 | 4’067.35 | 4’609.14 | 5’448.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’541.37 | 4’079.21 | 4’623.03 | 5’448.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’340.87 | 4’992.33 | 5’669.51 | 6’651.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’437.01 | 5’078.68 | 5’791.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 6.89 | 7.86 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’468.44 | 15’587.56 | 16’805.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’153.00 | -1’232.00 | -1’314.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’691.36 | 5’178.39 | 5’843.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.33 | -2’892.00 | -2’715.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 8.69 | 9.61 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’432.43 | 3’848.81 | 4’477.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.89 | 6.84 | |
| Buchwert/Aktie | 40.53 | 44.13 | 48.32 | 54.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’334.43 | -8’468.41 | -10’410.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’194.21 | 1’254.81 | 1’336.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’810.50 | 10’172.50 | 10’697.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’591.17 | 25’518.36 | 27’916.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’230.43 | 45’504.43 | 48’419.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 19.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |