Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
195.80
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10:42:45
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.80 CHF | 143.53 | 1.05 | 19.69 | +18.75% | +2.01% | +5.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "167.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 173.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.66% | |
| KGV | 19.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.80 CHF | 143.53 | -17.00 | 218.00 | 1.31 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| LAO FENG XIANG CO CNE000000537 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’033.39 | 26’932.18 | 28’872.41 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.36 | 4.82 | 5.26 | 5.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.25 % | 2.46 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.51 | 9.51 | 9.53 |
| KGV | 28.82 | 25.11 | 22.46 | 22.43 |
| EBIT in Mio. | 5’468.96 | 6’250.36 | 6’949.04 | 6’662.18 |
| EBITDA in Mio. | 7’069.29 | 7’942.67 | 8’711.83 | 8’418.69 |
| Gewinn in Mio. | 4’378.67 | 5’024.76 | 5’608.27 | 5’534.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’418.29 | 5’089.18 | 5’684.85 | 5’534.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’359.85 | 6’168.72 | 6’906.47 | 6’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’545.38 | 6’425.27 | 7’225.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 8.58 | 9.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’226.65 | 17’594.62 | 19’048.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’460.83 | -1’562.17 | -1’479.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’569.84 | 6’492.19 | 7’207.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’474.60 | -2’482.00 | -3’186.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 10.48 | 11.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’775.18 | 4’766.12 | 5’306.96 | 4’601.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 7.02 | 7.92 | |
| Buchwert/Aktie | 44.07 | 48.28 | 52.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’662.54 | -8’172.97 | -10’065.41 | -6’101.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’293.46 | 1’380.61 | 1’475.90 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’427.33 | 11’048.00 | 11’868.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’731.95 | 28’209.40 | 31’110.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’831.60 | 47’447.60 | 50’054.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 21.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG |