Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.95 EUR | 126.66 | 0.97 | 23.52 | +20.63% | +2.1% | +10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 149.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 23.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.95 EUR | 126.66 | -6.00 | 223.00 | 1.28 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’056.56 | 25’789.65 | 27’558.11 |
| Dividende | 3.99 | 4.46 | 4.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.44 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.93 | 8.82 |
| KGV | 26.32 | 23.05 | 20.71 |
| EBIT in Mio. | 5’111.11 | 5’802.19 | 6’449.68 |
| EBITDA in Mio. | 6’661.27 | 7’444.24 | 8’139.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’105.89 | 4’682.20 | 5’177.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’140.92 | 4’744.51 | 5’246.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’018.00 | 5’744.81 | 6’394.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’104.72 | 5’898.88 | 6’687.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.96 | 8.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’708.25 | 16’966.75 | 18’134.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’624.00 | -1’724.50 | -1’606.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’387.89 | 6’151.01 | 6’866.84 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’146.25 | -2’125.50 | -2’971.33 |
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 10.09 | 11.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’729.42 | 4’380.10 | 4’855.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.18 | 7.33 |
| Buchwert/Aktie | 43.76 | 47.88 | 52.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’922.67 | -8’431.52 | -10’627.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’294.57 | 1’375.00 | 1’563.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’207.67 | 10’742.00 | 11’319.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’492.26 | 27’834.35 | 30’386.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’253.89 | 48’054.67 | 50’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 02.06.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 25.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |