Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
150.90
CHF
-1.10
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-0.72 %
14:59:48
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.90 CHF | 118.71 | 0.95 | 21.56 | +18.33% | +2.23% | +12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.64% | |
| KGV | 21.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.90 CHF | 118.71 | 16.00 | 216.00 | 1.38 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’319.70 | 23’907.16 | 25’622.08 | 27’070.62 |
| Dividende | 3.59 | 3.82 | 4.24 | 4.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.34 % | 2.59 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 7.00 | 7.96 | 8.65 |
| KGV | 26.38 | 23.36 | 20.53 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 4’574.81 | 5’077.76 | 5’743.11 | 6’171.78 |
| EBITDA in Mio. | 6’054.32 | 6’636.41 | 7’387.47 | 7’697.16 |
| Gewinn in Mio. | 3’651.64 | 4’109.34 | 4’669.02 | 5’103.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’636.00 | 4’084.64 | 4’653.27 | 5’103.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’448.74 | 4’997.46 | 5’688.94 | 6’155.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’547.10 | 5’094.25 | 5’817.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.92 | 7.87 | 9.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’474.33 | 15’502.33 | 16’767.45 | 18’230.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’139.50 | -1’210.00 | -1’283.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’983.96 | 4’518.50 | 5’100.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’502.50 | -2’780.50 | -2’966.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 8.86 | 9.79 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’969.25 | 3’549.88 | 4’108.07 | 3’955.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.14 | 6.96 | |
| Buchwert/Aktie | 40.52 | 44.18 | 48.40 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’302.47 | -8’341.48 | -9’822.67 | -5’304.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’215.83 | 1’274.44 | 1’360.71 | 1’413.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’854.50 | 10’339.00 | 10’777.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’580.04 | 25’621.62 | 28’045.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’206.60 | 44’207.00 | 46’771.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 21.04.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 13.04.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.03.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 25.03.26 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Richemont Buy | UBS AG |