Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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-3.15
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-2.07 %
24.09.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.57 | 0.86 | 19.94 | +14.88% | +2.28% | -6.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "148.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.62% Aufschlag. | |
| KGV | 19.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.57 | 43.00 | 207.00 | 1.64 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’766.52 | 23’252.12 | 24’862.89 | |
| Dividende | 3.49 | 3.75 | 4.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.33 % | 2.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.04 | 6.96 | 7.89 | |
| KGV | 26.56 | 23.07 | 20.34 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’419.78 | 5’046.28 | 5’688.30 | |
| EBITDA in Mio. | 5’875.37 | 6’565.96 | 7’311.11 | |
| Gewinn in Mio. | 3’561.55 | 4’087.88 | 4’626.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’553.82 | 4’084.22 | 4’652.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’307.74 | 4’970.56 | 5’620.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’351.46 | 5’033.32 | 5’699.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.97 | 6.89 | 7.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’496.70 | 15’597.00 | 16’749.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’135.00 | -1’209.50 | -1’289.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’811.69 | 5’230.80 | 5’826.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’459.00 | -2’632.50 | -2’813.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 8.81 | 9.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’483.42 | 3’751.56 | 4’458.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.64 | 5.62 | 6.96 | |
| Buchwert/Aktie | 40.41 | 44.01 | 48.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’598.16 | -7’748.85 | -9’930.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’254.37 | 1’318.00 | 1’464.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’976.50 | 10’306.00 | 11’148.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’590.38 | 25’654.88 | 28’366.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’268.17 | 45’550.00 | 48’568.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 19.09.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.08.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.08.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 11.08.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |