Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
192.15
CHF
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-1.23 %
17:31:54
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.15 CHF | 137.57 | 1.07 | 19.3 | +18.38% | +2.21% | -4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "167.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.64% | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.38% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.15 CHF | 137.57 | -7.00 | 214.00 | 1.37 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| ROCHE HOLDING CH1499059983 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’079.82 | 26’964.80 | 28’900.02 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.37 | 4.82 | 5.34 | 5.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.32 % | 2.57 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.42 | 8.52 | 9.57 | 9.53 |
| KGV | 27.95 | 24.35 | 21.67 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 5’485.49 | 6’255.69 | 6’969.80 | 6’662.18 |
| EBITDA in Mio. | 7’088.53 | 7’949.95 | 8’736.29 | 8’418.69 |
| Gewinn in Mio. | 4’384.50 | 5’024.11 | 5’616.54 | 5’534.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’443.10 | 5’106.21 | 5’703.52 | 5’534.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’401.82 | 6’205.51 | 6’950.66 | 6’610.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’545.38 | 6’425.27 | 7’225.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 8.62 | 9.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’259.01 | 17’634.26 | 19’108.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.20 | -1’401.40 | -1’479.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’578.62 | 6’583.61 | 7’254.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’038.00 | -2’972.00 | -3’186.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.16 | 10.38 | 11.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’764.18 | 4’788.82 | 5’335.79 | 4’601.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.45 | 7.25 | 8.04 | |
| Buchwert/Aktie | 43.73 | 47.94 | 52.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’586.38 | -8’117.70 | -10’198.59 | -6’101.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’295.24 | 1’382.39 | 1’477.96 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’602.00 | 11’238.50 | 11’868.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’759.02 | 28’286.20 | 31’154.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’825.78 | 47’493.89 | 50’054.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 20.08.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.08.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 15.07.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |