Align Technology Aktie 1159441 / US0162551016
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8.87
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5.15%
08.05.2025
BTT
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Align Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Align Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0.86 | 13.81 | +11.89% | +0% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "202.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIGN TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.59% Aufschlag. | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Align Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 56.00 | 252.00 | 1.12 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Align Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIGN TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIGN TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Align Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’135.92 | 4’391.70 | 4’636.68 | 4’969.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.26 | 11.24 | 12.45 | 13.92 |
| KGV | 17.64 | 16.09 | 14.54 | 13.00 |
| EBIT in Mio. | 925.34 | 1’004.32 | 1’081.90 | 1’244.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.82 | 1’161.48 | 1’246.31 | 1’415.50 |
| Gewinn in Mio. | 754.17 | 816.81 | 902.50 | 997.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 754.17 | 816.81 | 902.50 | 997.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 873.41 | 948.45 | 1’132.12 | 1’283.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.00 | 824.00 | 946.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.26 | 11.24 | 12.45 | 13.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.27 | 8.29 | 10.36 | 11.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’903.81 | 3’082.45 | 3’259.06 | 3’563.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115.20 | -123.00 | -130.90 | -138.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 842.26 | 884.31 | 1’098.00 | 1’199.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.05 | -398.00 | -894.00 | -992.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 12.15 | 14.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 679.57 | 786.74 | 845.10 | 1’062.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.59 | 65.93 | 76.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’309.36 | -1’809.16 | -2’423.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 375.02 | 389.75 | 396.78 | 447.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.57 | 184.14 | 231.53 | 136.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’697.14 | 1’786.20 | 1’812.52 | 2’067.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’168.00 | 4’510.58 | 4’626.07 | 4’140.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’696.30 | 7’151.85 | 7’013.30 | 7’254.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Align Technology Inc. Aktie Analysen
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