Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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20:44:18
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 9.73 | 11.38 | 7.14 | +80.89% | +0.37% | -12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "20.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +80.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 9.73 | 51.00 | 390.00 | 1.47 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’111.74 | 20’035.66 | 20’739.04 | 20’887.00 | |
| Dividende | 0.15 | 0.36 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 1.91 % | 2.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.25 | 2.46 | ||
| KGV | 10.16 | 8.36 | 7.67 | 11.89 | |
| EBIT in Mio. | 1’351.59 | 1’559.86 | 1’681.91 | 1’231.36 | 1’355.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’677.28 | 1’934.24 | 2’057.63 | 2’213.00 | |
| Gewinn in Mio. | 681.77 | 864.88 | 1’105.66 | 685.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 816.71 | 1’022.67 | 1’139.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.57 | 1’029.85 | 1’236.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 748.94 | 1’055.87 | 1’211.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.72 | 1.97 | 1.56 | 1.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’709.50 | 3’000.12 | 3’302.89 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -769.29 | -801.93 | -1’048.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.48 | 1’350.09 | 1’691.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -176.00 | -567.00 | -462.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.28 | 3.01 | 3.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 381.56 | 645.80 | 952.60 | 1’034.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.22 | 1.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.75 | 25.36 | 27.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 788.15 | 314.61 | -640.25 | -2’719.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 671.00 | 706.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 529.91 | 553.49 | 560.87 | 522.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’076.97 | 1’092.18 | 1’148.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’071.36 | 11’797.85 | 12’516.21 | 12’339.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’927.67 | 34’267.00 | 33’638.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 20.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Alstom Underweight | Barclays Capital |