Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
20.01
EUR
-0.24
EUR
-1.19 %
11.07.2025
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 EUR | 10.51 | 8.98 | 8.04 | +71.68% | +0.56% | +5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "19.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +71.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 EUR | 10.51 | 52.00 | 392.00 | 1.47 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’791.41 | 19’690.05 | 20’487.48 | 21’086.94 | 22’119.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.32 | 0.43 | 0.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 1.57 % | 2.12 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.15 | 2.50 | 2.12 | |
| KGV | 11.50 | 9.34 | 8.02 | 9.19 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 1’269.60 | 1’536.80 | 1’626.57 | 1’451.50 | 1’470.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’665.77 | 1’940.55 | 2’133.00 | 2’159.82 | 2’510.00 |
| Gewinn in Mio. | 819.10 | 1’020.21 | 1’145.50 | 955.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 823.87 | 1’009.57 | 1’130.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 700.85 | 1’001.48 | 1’204.96 | 1’268.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 668.68 | 984.92 | 1’190.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.68 | 1.97 | 2.13 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’625.21 | 2’991.90 | 3’267.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -987.62 | -1’024.63 | -1’042.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.79 | 1’319.41 | 1’671.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.00 | -927.00 | -458.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.88 | 3.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 264.34 | 668.13 | 992.98 | 1’105.28 | 1’472.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 1.11 | 1.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 25.41 | 27.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 612.34 | 158.40 | -515.61 | -2’179.62 | -4’748.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.61 | 534.91 | 552.37 | 570.38 | 553.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’061.19 | 1’076.14 | 1’131.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’829.93 | 11’802.43 | 12’621.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’818.00 | 32’860.50 | 33’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 08.07.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 07.07.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.05.25 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK |