Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01 EUR | 11.75 | 1.62 | 10.29 | +15.39% | +1.24% | +17.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "19.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01 EUR | 11.75 | 40.00 | 277.00 | 1.82 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’377.58 | 19’364.81 | 20’221.90 | 20’792.19 | 20’887.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.26 | 0.49 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 1.22 % | 2.27 % | 3.10 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.81 | 2.24 | ||
| KGV | 14.14 | 11.99 | 9.69 | 8.80 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 1’183.41 | 1’388.66 | 1’595.13 | 1’503.69 | 1’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’415.07 | 1’757.01 | 2’000.69 | 2’064.54 | 2’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 676.62 | 875.27 | 1’007.44 | 836.74 | 685.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 668.57 | 874.28 | 1’044.57 | 1’068.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.95 | 823.33 | 1’105.12 | 1’371.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.27 | 848.59 | 1’138.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 1.41 | 1.85 | 1.84 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’496.29 | 2’813.14 | 3’063.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -160.63 | -796.62 | -829.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990.05 | 1’137.14 | 1’373.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’039.50 | -521.00 | -205.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 2.52 | 3.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 336.40 | 495.33 | 665.69 | 1’066.64 | 1’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.93 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.09 | 23.78 | 25.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’273.85 | 832.69 | 355.59 | -1’462.10 | -2’719.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 410.50 | 429.00 | 449.00 | 198.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 520.51 | 542.37 | 566.26 | 494.33 | 522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’106.93 | 1’104.47 | 1’120.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’219.16 | 10’998.80 | 11’724.00 | 11’802.00 | 12’339.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’240.67 | 33’507.33 | 34’221.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 06.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Alstom Buy | Jefferies & Company Inc. |