Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
29.20
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1.11%
08.05.2025
BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.37 | 0.87 | 13.19 | +8.28% | +3.15% | -29.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "3002" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -29.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2818.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.85% Aufschlag. | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.37 | 21.00 | 174.00 | 0.42 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’823.48 | 12’015.76 | 12’305.10 | 13’277.29 |
| Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.17 % | 3.33 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 1.89 | 2.02 | 2.24 |
| KGV | 13.62 | 12.97 | 12.13 | 10.98 |
| EBIT in Mio. | 935.84 | 963.83 | 1’002.75 | 1’085.15 |
| EBITDA in Mio. | 1’166.57 | 1’198.84 | 1’243.18 | 1’370.60 |
| Gewinn in Mio. | 596.53 | 622.94 | 659.43 | 724.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.53 | 622.94 | 659.43 | 724.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 807.77 | 840.35 | 888.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.26 | 719.37 | 750.68 | 754.06 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.63 | 1.77 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’301.54 | 3’365.76 | 3’462.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 991.90 | 1’039.41 | 1’072.90 | 1’298.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.44 | 2.64 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 624.58 | 662.29 | 694.51 | 737.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 9.01 | 9.55 | 9.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’092.51 | 1’897.66 | 1’703.81 | 2’159.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.10 | 85.85 | 86.99 | 61.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’126.50 | 2’153.80 | 2’202.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’830.00 | 3’008.95 | 3’179.32 | 3’167.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’471.87 | 9’649.35 | 9’900.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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