Bunzl Aktie 2162847 / GB00B0744B38
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BMN
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Bunzl plc Aktie Analysen & Prognosen
Bunzl plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.46 EUR | 10.48 | 0.9 | 12.24 | +7.81% | +3.25% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2272" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2449.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUNZL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.35% Aufschlag. | |
| KGV | 12.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bunzl plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.46 EUR | 10.48 | 31.00 | 185.00 | 0.47 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bunzl plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI & CO. LTD. JP3893600001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SEVERN TRENT GB00B1FH8J72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUNZL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUNZL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bunzl in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’721.42 | 11’884.86 | 12’187.05 | |
| Dividende | 0.75 | 0.78 | 0.82 | 0.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.29 % | 3.46 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.85 | 1.97 | 2.23 |
| KGV | 13.48 | 12.79 | 11.96 | 10.60 |
| EBIT in Mio. | 912.34 | 943.39 | 980.53 | 1’080.65 |
| EBITDA in Mio. | 1’140.71 | 1’175.02 | 1’218.82 | 1’366.10 |
| Gewinn in Mio. | 575.86 | 604.57 | 638.94 | 721.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.86 | 604.57 | 638.94 | 721.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 781.27 | 816.27 | 862.37 | 760.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624.29 | 662.99 | 715.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.55 | 1.68 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’240.90 | 3’276.84 | 3’364.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -321.58 | -49.99 | -76.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 982.21 | 1’025.32 | 1’053.12 | 1’289.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -525.84 | -618.33 | -568.58 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.37 | 2.57 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 619.17 | 654.59 | 682.38 | 734.48 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 8.99 | 9.52 | 9.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’170.09 | 1’996.80 | 1’829.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.66 | 72.31 | 73.29 | 61.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’023.30 | 1’999.15 | 2’020.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’821.88 | 2’988.36 | 3’146.97 | 3’154.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’459.29 | 9’627.60 | 9’876.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bunzl plc Aktie Analysen
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