Ebara Aktie 761803 / JP3166000004
16.04
EUR
-0.16
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-0.99 %
04.07.2025
BMN
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Ebara Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Ebara Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 EUR | 8.99 | 0.91 | 14.57 | +11.19% | +2.11% | +16.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "2298.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 16.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2263.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EBARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.4% | |
| KGV | 14.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ebara Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 EUR | 8.99 | 84.00 | 247.00 | 1.76 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ebara Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EBARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EBARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Ebara in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907’637.21 | 956’831.39 | 1’021’932.76 | 1’031’900.00 | 1’071’500.00 |
| Dividende | 57.13 | 63.63 | 72.95 | 70.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.35 % | 2.69 % | 2.58 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 161.30 | 180.16 | 205.76 | 191.20 | 206.10 |
| KGV | 16.82 | 15.06 | 13.18 | 14.19 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 103’960.34 | 116’801.11 | 132’692.28 | 124’200.00 | 133’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 140’894.57 | 158’804.51 | 176’368.05 | 166’700.00 | 178’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 74’848.05 | 83’646.67 | 95’638.97 | 88’300.00 | 95’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76’837.50 | 85’187.50 | 93’061.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 104’383.46 | 116’818.60 | 133’304.44 | 122’400.00 | 131’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’550.00 | 113’300.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 161.30 | 180.16 | 205.76 | 191.20 | 206.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 316’633.33 | 342’500.00 | 371’300.00 | 362’400.00 | 380’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’902.00 | -64’997.33 | -58’997.33 | -80’000.00 | -80’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114’627.00 | 111’858.33 | 112’608.33 | 122’500.00 | 131’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60’106.67 | -44’656.67 | -55’846.67 | -50’300.00 | -32’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 50’963.00 | 57’694.33 | 67’544.33 | 42’500.00 | 51’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 110.27 | 124.80 | 146.17 | 92.00 | 111.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’116.07 | 1’244.71 | 1’377.49 | 1’470.20 | 1’606.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’742.44 | 5’463.56 | -15’200.12 | -9’200.00 | -28’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’197.33 | 66’964.00 | 60’964.00 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204’600.00 | 214’800.00 | 220’000.00 | 237’300.00 | 246’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 517’293.95 | 571’682.59 | 629’331.96 | 679’100.00 | 742’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’035’057.33 | 1’088’925.00 | 1’146’986.00 | 1’206’100.00 | 1’280’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ebara Corp. Aktie Analysen
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