HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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17:27:10
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.70 EUR | 10.35 | 1.15 | 24.85 | +27.7% | +0.95% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.94% | |
| KGV | 24.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.70 EUR | 10.35 | -22.00 | 445.00 | 0.93 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| IVECO GROUP NL0015000LU4 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’753.87 | 3’213.72 | 3’833.14 | 4’691.29 | 5’696.67 |
| Dividende | 0.72 | 0.94 | 1.25 | 1.71 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.13 % | 1.50 % | 2.07 % | 2.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.37 | 3.12 | 4.22 | 5.27 |
| KGV | 45.74 | 35.02 | 26.53 | 19.64 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 369.59 | 459.45 | 580.49 | 732.45 | 904.00 |
| EBITDA in Mio. | 520.45 | 626.04 | 767.88 | 943.80 | 1’132.33 |
| Gewinn in Mio. | 179.59 | 254.53 | 347.69 | 467.65 | 593.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 209.38 | 275.27 | 368.25 | 472.75 | 597.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.72 | 364.44 | 499.40 | 696.92 | 893.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.25 | 375.93 | 507.59 | 697.00 | 878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 2.15 | 2.95 | 4.00 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 688.00 | 829.60 | 1’032.67 | 1’356.00 | 1’668.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.92 | -233.38 | -258.95 | -280.00 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 439.74 | 492.69 | 601.31 | 782.67 | 939.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -145.38 | -128.04 | -149.65 | -282.00 | -334.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.78 | 5.50 | 8.81 | 10.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 159.64 | 235.27 | 313.55 | 464.80 | 586.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.96 | 2.60 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.42 | 10.90 | 12.83 | 15.29 | 17.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 469.83 | 319.87 | 284.11 | -9.60 | -342.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.33 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 260.76 | 242.70 | 240.03 | 286.00 | 276.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 301.31 | 350.11 | 409.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’091.56 | 1’251.67 | 1’479.33 | 1’769.00 | 2’141.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’760.29 | 6’241.00 | 6’724.80 | 7’596.00 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 08.03.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.03.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research |