HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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10:25:46
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 EUR | 13.26 | 0.87 | 33.64 | +28.66% | +0.73% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.02% Aufschlag. | |
| KGV | 33.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 EUR | 13.26 | -122.00 | 399.00 | 0.97 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’589.29 | 2’943.53 | 3’379.39 | 3’996.59 | 5’113.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.81 | 1.00 | 1.31 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.77 % | 0.95 % | 1.25 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.25 | 2.75 | 3.65 | 4.82 |
| KGV | 58.48 | 46.59 | 38.20 | 28.74 | 21.76 |
| EBIT in Mio. | 340.23 | 413.79 | 498.26 | 623.02 | 865.00 |
| EBITDA in Mio. | 477.73 | 566.68 | 667.90 | 786.07 | 1’017.00 |
| Gewinn in Mio. | 165.48 | 232.48 | 302.58 | 405.34 | 551.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 192.51 | 253.61 | 314.09 | 418.87 | 556.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 228.55 | 321.16 | 421.59 | 582.94 | 787.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 235.53 | 336.06 | 427.35 | 571.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 2.01 | 2.62 | 3.50 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 590.20 | 713.23 | 847.45 | 849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.38 | -188.86 | -210.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 384.11 | 444.74 | 542.55 | 799.00 | 967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -106.12 | -177.15 | -139.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.22 | 4.10 | 4.81 | 6.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.65 | 260.00 | 342.89 | 516.67 | 513.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.87 | 2.48 | 3.26 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 9.85 | 11.74 | 14.26 | 17.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 509.30 | 407.51 | 251.94 | -91.60 | -556.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.40 | 48.10 | 54.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 160.29 | 160.60 | 169.55 | 168.57 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.43 | 354.80 | 401.94 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 980.93 | 1’133.28 | 1’337.20 | 1’647.43 | 2’008.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’147.02 | 5’467.73 | 5’951.58 | 6’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 08.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. |