HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
79.50
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08:44:17
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.26 EUR | 9.87 | 1.13 | 23.36 | +25.12% | +1.16% | -3.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "71.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.02% | |
| KGV | 23.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.26 EUR | 9.87 | 38.00 | 467.00 | 1.21 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’827.73 | 3’297.42 | 3’905.17 | 4’744.72 | 5’705.34 |
| Dividende | 0.72 | 0.94 | 1.26 | 1.74 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.18 % | 1.59 % | 2.19 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.46 | 3.21 | 4.33 | 5.65 |
| KGV | 42.12 | 32.15 | 24.66 | 18.29 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 378.57 | 466.38 | 580.01 | 733.67 | 893.52 |
| EBITDA in Mio. | 527.76 | 635.14 | 775.35 | 956.68 | 1’133.08 |
| Gewinn in Mio. | 184.40 | 257.30 | 353.81 | 486.60 | 620.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 219.21 | 287.37 | 378.79 | 516.56 | 641.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270.04 | 370.06 | 506.10 | 701.07 | 930.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.46 | 362.81 | 503.68 | 701.56 | 919.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 2.18 | 3.02 | 4.04 | 5.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 646.00 | 768.67 | 940.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.87 | -255.74 | -271.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511.80 | 543.94 | 630.05 | 826.50 | 1’012.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.51 | -129.59 | -118.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.41 | 5.37 | 6.61 | 8.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.00 | 271.43 | 336.30 | 493.20 | 636.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.82 | 2.62 | 3.58 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 9.92 | 11.36 | 13.51 | 16.28 | 19.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 576.57 | 389.74 | 149.88 | -182.99 | -617.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 50.00 | 58.00 | 68.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 274.52 | 255.57 | 276.07 | 292.55 | 301.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.64 | 362.45 | 422.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’148.24 | 1’317.92 | 1’555.48 | 1’850.62 | 2’301.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’911.03 | 6’414.18 | 7’057.42 | 7’793.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 07.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.26 | HENSOLDT Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.10.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.08.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 31.07.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. |