Kering Aktie 21591 / FR0000121485
216.00
EUR
0.25
EUR
0.12 %
31.07.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 27.48 | 1.06 | 19.31 | +18.44% | +2.08% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.00 EUR | 27.48 | 88.00 | 354.00 | 1.23 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’015.99 | 15’604.20 | 16’617.87 | |
| Dividende | 3.62 | 4.39 | 5.76 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.03 % | 2.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.14 | 8.42 | 11.00 | 11.50 |
| KGV | 35.19 | 25.66 | 19.64 | 18.78 |
| EBIT in Mio. | 1’731.11 | 2’099.86 | 2’520.74 | |
| EBITDA in Mio. | 3’696.86 | 4’067.46 | 4’531.28 | |
| Gewinn in Mio. | 759.91 | 1’038.30 | 1’362.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 759.91 | 1’038.30 | 1’362.71 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’114.73 | 1’499.67 | 1’923.13 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’147.73 | 1’545.88 | 2’000.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.93 | 8.15 | 10.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’016.38 | 11’527.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 360.25 | -609.25 | -1’014.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’966.79 | 3’095.90 | 3’320.28 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’456.00 | -2’186.75 | -1’905.67 | |
| Cashflow/Aktie | 22.06 | 23.55 | 25.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’154.31 | 1’522.91 | 1’931.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 10.98 | 13.77 | |
| Buchwert/Aktie | 122.38 | 128.11 | 135.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’717.87 | 10’247.69 | 9’671.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 909.28 | 1’090.31 | 1’135.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’182.00 | 8’912.00 | 9’424.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’392.44 | 16’083.16 | 17’046.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’158.71 | 43’749.43 | 44’807.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 30.07.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. |