Kering Aktie 21591 / FR0000121485
239.25
EUR
5.45
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2.33 %
21:13:41
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.15 EUR | 34.37 | 1.35 | 18.66 | +23.37% | +1.86% | -13.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "245.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.44% | |
| KGV | 18.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.15 EUR | 34.37 | 16.00 | 300.00 | 1.47 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’720.54 | 15’625.13 | 16’664.83 | 17’299.50 | 18’927.00 |
| Dividende | 3.55 | 5.17 | 6.62 | 8.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 2.20 % | 2.82 % | 3.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 10.14 | 13.60 | 16.36 | |
| KGV | 36.38 | 23.17 | 17.27 | 14.35 | |
| EBIT in Mio. | 1’894.91 | 2’365.21 | 2’894.84 | 3’583.15 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’817.06 | 4’334.24 | 4’758.27 | 5’249.08 | |
| Gewinn in Mio. | 787.15 | 1’240.09 | 1’664.19 | 2’205.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.15 | 1’240.09 | 1’664.19 | 2’205.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’204.62 | 1’849.02 | 2’412.88 | 3’063.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’189.49 | 1’858.23 | 2’377.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.23 | 9.44 | 12.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’743.09 | 11’452.88 | 12’202.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’162.14 | -922.85 | -964.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’082.05 | 3’005.85 | 3’431.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’754.22 | -1’563.17 | -1’709.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.93 | 22.34 | 25.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’769.28 | 1’493.68 | 1’836.67 | 1’848.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.04 | 11.62 | 14.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.25 | 129.41 | 138.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’830.88 | 2’273.95 | 1’572.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 834.07 | 1’056.87 | 1’109.54 | 956.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’695.32 | 9’028.25 | 9’484.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’124.77 | 16’003.34 | 17’127.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’606.54 | 40’578.11 | 41’687.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 03.09.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |