Kering Aktie 21591 / FR0000121485
255.70
EUR
5.95
EUR
2.38 %
11:13:13
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.75 EUR | 34.87 | 1.35 | 18.58 | +23.35% | +1.71% | -6.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "245.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.27% | |
| KGV | 18.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.75 EUR | 34.87 | -31.00 | 311.00 | 1.28 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’759.24 | 15’710.31 | 16’705.63 | 17’703.52 | 19’184.50 |
| Dividende | 3.64 | 5.08 | 6.41 | 8.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 2.04 % | 2.58 % | 3.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.59 | 10.03 | 13.33 | 16.39 | |
| KGV | 37.74 | 24.79 | 18.65 | 15.16 | |
| EBIT in Mio. | 1’843.29 | 2’336.57 | 2’855.32 | 3’769.41 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’779.66 | 4’332.40 | 4’748.07 | 5’271.44 | |
| Gewinn in Mio. | 815.01 | 1’247.87 | 1’659.33 | 2’219.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 815.01 | 1’247.87 | 1’659.33 | 2’219.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’256.21 | 1’812.11 | 2’387.92 | 3’082.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’250.23 | 1’801.83 | 2’332.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.95 | 9.34 | 12.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’827.67 | 11’487.80 | 12’195.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’447.67 | -887.50 | -921.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’053.98 | 3’258.96 | 3’698.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.50 | -1’832.00 | -1’915.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 22.95 | 21.98 | 25.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’077.69 | 1’718.82 | 1’714.09 | 1’861.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.13 | 11.53 | 14.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.74 | 130.33 | 138.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’017.45 | 2’404.35 | 1’661.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.48 | 1’071.70 | 1’119.38 | 967.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’702.00 | 8’901.00 | 9’355.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’212.61 | 16’169.77 | 17’217.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’446.71 | 40’960.86 | 41’914.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG |