Kering Aktie 21591 / FR0000121485
205.86
CHF
-4.39
CHF
-2.09%
19.03.2025
BRX
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 29.07 | 1.21 | 15.34 | +15.8% | +2.78% | -20.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 257.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.71% | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 215.00 EUR | 29.07 | 127.00 | 358.00 | 1.41 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’114.18 | 18’083.81 | 19’515.28 | |
| Dividende | 5.91 | 6.97 | 7.91 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.25 % | 3.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 12.99 | 15.70 | 15.80 |
| KGV | 20.54 | 16.49 | 13.65 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 2’506.75 | 2’922.97 | 3’370.32 | |
| EBITDA in Mio. | 4’421.98 | 4’905.53 | 5’467.26 | |
| Gewinn in Mio. | 1’284.35 | 1’606.88 | 1’945.48 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’282.46 | 1’606.88 | 1’945.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’864.34 | 2’312.15 | 2’784.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’871.74 | 2’353.69 | 2’841.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.29 | 12.93 | 15.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’620.99 | 13’404.89 | 14’474.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.00 | -917.33 | -1’078.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’448.16 | 3’841.74 | 4’146.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’386.67 | -2’340.50 | -2’546.40 | |
| Cashflow/Aktie | 27.09 | 28.74 | 31.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’373.03 | 2’169.16 | 2’870.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 22.36 | 20.24 | 21.62 | |
| Buchwert/Aktie | 126.63 | 134.48 | 144.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’357.35 | 9’785.74 | 8’605.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’076.44 | 1’273.80 | 1’328.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’074.50 | 9’431.50 | 9’982.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’583.02 | 16’915.19 | 18’205.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’824.47 | 44’170.38 | 46’201.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 14.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.03.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.25 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 12.02.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. |