Kering Aktie 21591 / FR0000121485
193.56
CHF
-6.83
CHF
-3.41%
22.11.2024
BRX
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 28.67 | 1.13 | 16.14 | +14.99% | +3.2% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "284.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.11% | |
| KGV | 16.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 28.67 | 162.00 | 259.00 | 1.87 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.62% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’220.41 | 17’633.93 | 18’621.97 | 19’951.80 |
| Dividende | 7.09 | 7.49 | 8.33 | 8.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.58 % | 3.94 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 11.73 | 13.00 | 16.38 | 16.88 |
| KGV | 17.83 | 16.31 | 12.88 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 2’574.08 | 2’804.04 | 3’394.33 | 3’687.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’279.81 | 4’668.89 | 5’161.73 | 5’727.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’407.24 | 1’574.53 | 2’006.31 | 2’249.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’412.65 | 1’578.50 | 2’006.31 | 2’249.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’967.63 | 2’180.22 | 2’776.86 | 3’109.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’980.54 | 2’189.46 | 2’809.70 | 3’109.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.19 | 12.56 | 15.22 | 17.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’643.50 | 12’850.50 | 13’710.67 | 14’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’529.40 | -413.20 | -1’112.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’239.90 | 3’567.79 | 3’868.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.06 | -1’606.67 | -1’310.00 | |
| Cashflow/Aktie | 23.11 | 26.15 | 28.21 | 35.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 513.66 | 1’650.88 | 2’406.08 | 3’427.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 15.81 | 17.49 | |
| Buchwert/Aktie | 122.25 | 129.78 | 140.63 | 146.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’538.60 | 11’699.85 | 10’772.56 | 7’489.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’108.24 | 1’230.36 | 1’325.58 | 1’121.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’403.50 | 9’337.00 | 9’562.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’125.54 | 15’898.63 | 17’895.45 | 18’049.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’607.21 | 42’115.70 | 44’673.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 21.11.24 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.24 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.24 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.24 | Kering Halten | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets |