Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
12.30
EUR
0.50
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4.24 %
17.03.2026
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 6.44 | 1.16 | 13.23 | +11.93% | +3.43% | -20.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "25.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.49% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -20.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.48% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.40 EUR | 6.44 | -9.00 | 166.00 | 0.92 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’336.56 | 8’602.91 | 8’867.27 | 9’044.71 |
| Dividende | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.37 | 1.51 | 1.83 |
| KGV | 20.74 | 18.74 | 17.06 | 13.94 |
| EBIT in Mio. | 1’037.39 | 1’126.21 | 1’195.13 | 1’290.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’559.86 | 1’659.98 | 1’741.25 | 1’841.06 |
| Gewinn in Mio. | 576.43 | 635.04 | 693.57 | 758.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.38 | 636.83 | 695.82 | 758.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 838.36 | 926.93 | 1’007.96 | 1’103.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 699.22 | 906.46 | 992.62 | 1’103.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.36 | 1.52 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’524.00 | 1’614.00 | 1’672.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.24 | -417.44 | -466.33 | -516.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 830.87 | 1’259.10 | 1’356.09 | 1’324.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -446.11 | -571.39 | -576.85 | -808.22 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.28 | 2.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 299.38 | 741.24 | 806.48 | 814.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 1.65 | 1.88 | 1.94 |
| Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.30 | 9.83 | 8.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’200.13 | 1’980.91 | 1’748.65 | 3’090.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.72 | 455.82 | 467.16 | 516.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’155.96 | 4’379.75 | 4’623.41 | 3’779.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’772.44 | 9’925.13 | 10’098.92 | 9’733.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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