Orica Aktie 831322 / AU000000ORI1
10.80
EUR
-0.20
EUR
-1.82 %
04.07.2025
BMN
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Orica Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Orica Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 6.17 | 1.17 | 14.21 | +13.46% | +3.19% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "18.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.16% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orica Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 6.17 | -22.00 | 163.00 | 0.81 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Orica Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Orica in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’191.10 | 8’380.23 | 8’555.24 | 8’771.86 | |
| Dividende | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.25 % | 3.59 % | 4.00 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 1.22 | 1.35 | 1.54 | |
| KGV | 18.24 | 16.17 | 14.69 | 12.86 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 985.11 | 1’055.47 | 1’111.97 | 1’190.77 | |
| EBITDA in Mio. | 1’479.76 | 1’561.61 | 1’624.73 | 1’702.98 | |
| Gewinn in Mio. | 527.40 | 578.88 | 628.24 | 692.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 527.40 | 579.44 | 628.69 | 692.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 789.12 | 870.00 | 937.05 | 1’021.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 683.90 | 875.46 | 943.95 | 1’021.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 1.24 | 1.36 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’498.00 | 1’593.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -435.67 | -433.45 | -395.89 | -445.55 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 901.97 | 1’144.68 | 1’213.22 | 1’230.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.76 | -592.65 | -622.45 | -784.68 | |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.12 | 2.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 538.48 | 783.70 | 867.93 | 807.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.62 | 1.85 | 1.86 | |
| Buchwert/Aktie | 9.27 | 9.71 | 10.22 | 10.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’935.74 | 1’824.91 | 1’585.97 | 2’251.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.04 | 453.86 | 460.06 | 445.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’519.56 | 4’616.25 | 4’809.67 | 4’411.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’854.09 | 9’924.75 | 10’058.27 | 10’004.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orica Ltd. Aktie Analysen
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