ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
8.05
EUR
0.40
EUR
5.23%
16.04.2024
XQTX
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 4.99 | 0.94 | 18.69 | +14.94% | +2.65% | +8.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "15.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.45% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.38% | |
| KGV | 18.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.55 EUR | 4.99 | -19.00 | 215.00 | 1.09 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH HOLDING CH0126673539 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’976.56 | 3’185.31 | 3’384.17 | 3’548.58 | 3’565.43 |
| Dividende | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.71 % | 3.02 % | 3.29 % | 3.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.87 | 0.83 |
| KGV | 24.92 | 21.87 | 19.33 | 18.30 | 19.16 |
| EBIT in Mio. | 510.11 | 568.91 | 626.81 | 666.40 | 655.34 |
| EBITDA in Mio. | 717.07 | 785.82 | 855.29 | 929.72 | 942.43 |
| Gewinn in Mio. | 308.96 | 352.51 | 397.22 | 414.23 | 387.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.54 | 355.02 | 402.49 | 440.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.92 | 490.19 | 554.28 | 610.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 410.73 | 487.16 | 556.15 | 610.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.69 | 0.79 | 0.86 | 0.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’915.84 | 3’188.12 | 3’374.39 | 3’519.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.85 | -179.89 | -196.63 | -208.41 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 431.53 | 540.62 | 601.20 | 675.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.95 | -305.79 | -324.50 | -333.19 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 260.31 | 375.73 | 416.78 | 437.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.62 | 0.73 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2.43 | 2.67 | 2.96 | 3.48 | 3.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’546.82 | 1’480.32 | 1’412.76 | 1’545.74 | 1’572.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 157.07 | 166.86 | 174.40 | 164.91 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’254.80 | 2’452.22 | 2’600.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’206.54 | 1’343.88 | 1’487.23 | 1’659.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’755.02 | 3’861.89 | 3’989.81 | 4’333.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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