ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
11.80
EUR
-0.10
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-0.84 %
21.11.2025
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 | 0.95 | 20.46 | +17.25% | +2.2% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "19.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 20.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.09 | -43.00 | 215.00 | 0.97 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’325.84 | 3’590.60 | 3’809.13 | 3’874.97 | |
| Dividende | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.31 % | 2.55 % | 2.68 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.86 | 0.95 | 0.95 | |
| KGV | 28.66 | 24.66 | 22.40 | 22.42 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 586.43 | 671.50 | 728.91 | 719.08 | |
| EBITDA in Mio. | 817.05 | 915.61 | 984.97 | 993.53 | |
| Gewinn in Mio. | 369.40 | 436.66 | 479.75 | 481.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.64 | 436.38 | 479.12 | 481.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 515.45 | 604.94 | 665.28 | 668.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 499.33 | 582.13 | 627.94 | 668.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.90 | -281.96 | -246.92 | -217.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.18 | 642.31 | 700.68 | 753.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.14 | -331.69 | -365.32 | -363.68 | |
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.28 | 1.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 242.44 | 396.37 | 469.34 | 458.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.65 | 0.82 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.72 | 4.05 | 4.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’334.10 | 1’311.76 | 1’226.81 | 1’119.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 267.86 | 234.72 | 221.89 | 217.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’480.47 | 2’631.63 | 2’798.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’766.47 | 1’943.26 | 2’154.11 | 2’416.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’183.81 | 4’385.25 | 4’597.41 | 4’927.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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