Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
23.24
EUR
0.19
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0.82 %
20.05.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 EUR | 26.18 | 1.55 | 10.51 | +14.31% | +1.95% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "20.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.27 EUR | 26.18 | -56.00 | 276.00 | 0.73 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
|
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’766.76 | 15’568.77 | 16’764.33 | 16’918.60 |
| Dividende | 0.43 | 0.50 | 0.63 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.16 % | 2.71 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.11 | 2.48 | 2.78 |
| KGV | 12.16 | 10.93 | 9.30 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 2’168.51 | 2’367.72 | 2’697.24 | 2’883.41 |
| EBITDA in Mio. | 3’445.16 | 3’693.20 | 4’093.16 | 4’195.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’993.09 | 2’167.96 | 2’486.52 | 2’634.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’019.29 | 2’225.51 | 2’538.68 | 2’634.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’237.63 | 2’441.23 | 2’766.57 | 2’829.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’227.80 | 2’433.51 | 2’694.43 | 2’829.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.07 | 2.46 | 2.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’037.15 | -1’942.10 | -2’742.82 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’512.20 | 3’788.88 | 4’281.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’082.32 | -432.53 | -469.06 | |
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.51 | 4.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’723.87 | 2’343.46 | 2’098.08 | 1’684.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.96 | 1.97 | |
| Buchwert/Aktie | 8.11 | 9.84 | 11.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’091.02 | -3’691.74 | -4’814.35 | -5’343.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’664.89 | 1’373.28 | 1’969.09 | 2’339.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’602.14 | 10’143.84 | 11’791.70 | 12’648.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’325.50 | 17’650.50 | 19’141.50 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 20.05.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.05.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.05.25 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 19.05.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 19.05.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 19.05.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |