AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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11.07.2025
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 EUR | 3.09 | 9.22 | 2.22 | +20.52% | +0% | +14.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "9.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 EUR | 3.09 | 61.00 | 365.00 | 1.41 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’136.04 | 34’463.14 | 36’044.08 | 37’066.03 | 37’183.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 1.16 % | 0.58 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.23 | 4.86 | 6.39 | 5.70 |
| KGV | 3.13 | 2.64 | 2.29 | 1.74 | 1.96 |
| EBIT in Mio. | 1’883.26 | 2’183.29 | 2’365.42 | 2’734.31 | 2’522.54 |
| EBITDA in Mio. | 4’744.55 | 5’181.65 | 5’520.10 | 6’196.04 | 6’018.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’001.09 | 1’197.57 | 1’361.56 | 1’707.68 | 1’453.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 999.25 | 1’200.73 | 1’315.80 | 1’695.01 | 1’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.47 | 1’742.03 | 1’947.79 | 2’506.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’418.21 | 1’697.49 | 1’894.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.41 | 4.94 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’995.00 | -2’895.00 | -2’895.00 | -2’895.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’083.94 | 4’600.80 | 4’918.98 | 5’122.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’381.00 | -1’189.00 | -729.00 | -713.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 14.95 | 15.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -439.62 | 43.60 | 429.48 | 905.07 | 675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 2.28 | 2.21 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.32 | 1.90 | 6.12 | 13.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’670.04 | 8’756.41 | 8’611.50 | 9’213.48 | 12’232.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’472.25 | 3’499.75 | 3’611.50 | 3’562.00 | 3’470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’027.45 | 83.05 | 1’366.39 | 2’537.00 | 2’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’550.00 | 37’906.00 | 39’684.00 | 41’287.00 | 39’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 09.07.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.06.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG |