AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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18.12.2024
BRX
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 2.18 | 9.17 | 2.13 | +19.53% | +0% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "7.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 EUR | 2.18 | 87.00 | 334.00 | 1.22 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’312.54 | 32’585.61 | 33’940.59 | 34’805.61 | 35’330.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.38 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 3.79 | 4.43 | 5.94 | 6.33 |
| KGV | 3.82 | 2.11 | 1.81 | 1.34 | 1.26 |
| EBIT in Mio. | 1’380.35 | 1’785.17 | 2’066.32 | 2’475.27 | 2’745.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’112.17 | 4’610.11 | 4’992.38 | 5’599.26 | 6’013.15 |
| Gewinn in Mio. | 546.53 | 998.93 | 1’210.54 | 1’540.13 | 1’642.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 576.89 | 988.28 | 1’144.80 | 1’601.88 | 1’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 838.80 | 1’348.53 | 1’622.14 | 2’147.55 | 2’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 832.66 | 1’365.51 | 1’665.04 | 1’950.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 3.46 | 4.11 | 5.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’966.00 | 12’570.00 | 13’766.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’834.67 | -2’985.33 | -2’979.33 | -3’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’155.51 | 3’993.48 | 4’361.66 | 4’768.50 | 5’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’741.03 | -1’537.15 | -1’063.56 | -495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.20 | 13.18 | 14.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -736.39 | 95.59 | 455.13 | 922.86 | 385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.85 | 1.11 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.25 | -1.08 | 2.47 | 8.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’705.13 | 7’996.60 | 7’756.44 | 7’284.34 | 11’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’102.17 | 3’237.30 | 3’334.23 | 3’563.59 | 3’512.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’065.26 | -92.13 | 1’113.72 | 2’000.48 | 3’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’874.43 | 34’926.12 | 36’056.05 | 38’837.50 | 37’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 11.12.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research |