Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
24.12
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0.75 %
11.07.2025
BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 EUR | 30.35 | 1.54 | 9.95 | +13.55% | +1.81% | +2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "24.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.63 EUR | 30.35 | -64.00 | 254.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’984.86 | 15’772.46 | 17’052.72 | 17’358.93 | 17’509.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.17 % | 2.46 % | 2.97 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.24 | 2.49 | 2.87 | 3.35 |
| KGV | 12.45 | 10.80 | 9.74 | 8.42 | 7.22 |
| EBIT in Mio. | 2’210.89 | 2’520.78 | 2’774.91 | 3’041.85 | 3’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’501.56 | 3’893.22 | 4’286.85 | 4’374.15 | 4’982.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’052.05 | 2’323.54 | 2’537.22 | 2’737.60 | 3’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’085.48 | 2’398.20 | 2’616.97 | 2’737.60 | 3’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’301.39 | 2’614.79 | 2’885.29 | 2’967.28 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’340.09 | 2’642.24 | 2’917.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.94 | 2.21 | 2.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’014.30 | 15’913.70 | 17’443.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’018.57 | -1’721.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’680.58 | 4’009.13 | 4’336.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’595.40 | -1’060.74 | -519.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 3.71 | 4.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’531.78 | 2’060.82 | 1’770.02 | 1’630.30 | 1’790.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.92 | 1.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.70 | 9.57 | 11.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’699.28 | -3’167.40 | -4’159.27 | -3’133.70 | -3’711.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’085.89 | 1’831.25 | 2’450.35 | 2’816.00 | 2’947.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’495.80 | 11’986.20 | 13’002.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’874.70 | 9’680.75 | 11’381.67 | 9’263.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’687.02 | 18’291.80 | 20’213.40 | 17’867.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 09.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Ryanair Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.06.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Ryanair Buy | UBS AG |