Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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BMN
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Ryanair Aktie Analysen & Prognosen
Ryanair Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.17 EUR | 30.96 | 1.58 | 9.86 | +13.69% | +1.87% | +1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "23.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYANAIR HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryanair Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.17 EUR | 30.96 | -50.00 | 188.00 | 0.85 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ryanair Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYANAIR HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYANAIR HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
Schätzungen zu Ryanair in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’244.92 | 16’015.01 | 17’139.31 | 17’731.21 | 17’673.00 |
| Dividende | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 2.13 % | 2.42 % | 2.52 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.34 | 2.57 | 2.54 | 3.16 |
| KGV | 12.46 | 10.85 | 9.88 | 9.97 | 8.02 |
| EBIT in Mio. | 2’332.47 | 2’639.31 | 2’874.05 | 2’938.17 | 3’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’632.67 | 4’031.54 | 4’383.71 | 4’380.75 | 5’032.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’169.28 | 2’434.59 | 2’645.25 | 2’533.82 | 2’932.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’188.78 | 2’479.91 | 2’715.51 | 2’653.14 | 2’932.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’442.05 | 2’761.69 | 3’009.09 | 2’811.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’417.14 | 2’699.28 | 3’012.13 | 2’484.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.36 | 2.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’185.20 | 16’095.40 | 17’644.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’536.07 | -1’671.05 | -2’746.41 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’861.24 | 4’126.85 | 4’472.27 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’717.71 | -1’119.94 | -540.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.68 | 3.90 | 4.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’622.99 | 2’326.52 | 1’814.26 | 1’499.39 | 1’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 2.31 | 2.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.69 | 9.81 | 11.72 | 13.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’882.49 | -3’495.03 | -4’585.41 | -4’143.47 | -3’584.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’230.72 | 1’811.52 | 2’581.71 | 2’856.33 | 2’944.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’557.50 | 12’070.00 | 13’079.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’999.75 | 10’015.63 | 11’975.87 | 14’419.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’939.51 | 18’937.34 | 21’162.29 | 23’406.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ryanair Aktie Analysen
| 09.10.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Ryanair Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.09.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.09.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.25 | Ryanair Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Ryanair Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.09.25 | Ryanair Hold | Jefferies & Company Inc. |