SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
87.74
CHF
-0.26
CHF
-0.30 %
20.05.2025
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.74 CHF | 19.42 | 1 | 19.61 | +15.77% | +3.77% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "73.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 81.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.67% | |
| KGV | 19.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.74 CHF | 19.42 | -58.00 | 217.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’074.98 | 7’445.86 | 7’862.71 | 8’175.39 |
| Dividende | 3.21 | 3.24 | 3.12 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.68 % | 3.54 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.88 | 4.22 | 4.56 | 4.60 |
| KGV | 22.66 | 20.86 | 19.30 | 19.12 |
| EBIT in Mio. | 1’093.03 | 1’196.78 | 1’284.23 | 1’342.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’574.40 | 1’690.57 | 1’802.03 | 1’829.04 |
| Gewinn in Mio. | 691.41 | 779.16 | 849.48 | 876.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 744.38 | 812.27 | 877.22 | 900.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.84 | 1’138.93 | 1’227.51 | 1’234.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 991.70 | 1’119.80 | 1’201.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.03 | 4.38 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’241.90 | 5’495.65 | 7’925.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -365.03 | -322.34 | -357.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’275.95 | 1’392.53 | 1’486.54 | 1’804.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -754.00 | -840.39 | -821.05 | |
| Cashflow/Aktie | 6.12 | 6.65 | 7.12 | 6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.11 | 916.68 | 982.93 | 1’087.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.80 | 5.14 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.44 | 6.45 | 7.96 | 9.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’127.27 | 1’859.15 | 1’539.49 | 666.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 265.80 | 280.21 | 286.46 | 166.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’142.00 | 1’347.06 | 1’538.34 | 1’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’962.98 | 7’104.11 | 7’356.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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