Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
16.28
EUR
0.16
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0.99 %
06.10.2026
BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 EUR | 0.45 | 2.49 | 4.72 | +8.35% | +3.41% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 EUR | 0.45 | 81.00 | 391.00 | 1.36 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’167.80 | 1’178.23 | 1’224.54 | ||
| Dividende | 0.76 | 0.60 | 0.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 3.75 % | 5.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.45 | 2.85 | ||
| KGV | 6.90 | 6.55 | 5.64 | ||
| EBIT in Mio. | 121.92 | 123.42 | 136.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 200.81 | 188.63 | 209.70 | 181.00 | 180.00 |
| Gewinn in Mio. | 56.15 | 45.51 | 60.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.71 | 56.84 | 66.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.30 | 63.01 | 82.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.67 | 52.06 | 48.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 1.75 | 2.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 318.03 | 317.85 | 332.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.39 | -74.00 | -73.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 166.06 | 142.32 | 155.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.60 | -97.55 | -80.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.80 | 4.69 | 5.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.48 | 67.75 | 80.66 | 84.00 | 79.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 2.80 | 3.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.94 | 27.95 | 29.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 570.06 | 533.18 | 456.45 | 433.00 | 415.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.40 | 39.53 | 40.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.00 | 70.98 | 71.16 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 660.57 | 684.03 | 731.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’982.80 | 1’942.64 | 1’956.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
| 04.08.26 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
| 04.08.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.08.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.26 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | Stabilus Buy | Warburg Research |