Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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BMN
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05 EUR | 0.69 | 2.38 | 5.77 | +8.4% | +5.34% | +2.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "22.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.48. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.8% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
26.05 EUR | 0.69 | 139.00 | 296.00 | 1.62 | 0.46 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PALFINGER AT0000758305 |
|
PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’362.78 | 1’420.43 | 1’484.64 | ||
Dividende | 1.17 | 1.37 | 1.54 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 5.33 % | 6.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.83 | 4.27 | ||
KGV | 8.04 | 6.72 | 6.03 | ||
EBIT in Mio. | 149.67 | 166.70 | 184.36 | ||
EBITDA in Mio. | 225.07 | 246.53 | 271.46 | ||
Gewinn in Mio. | 66.93 | 83.08 | 98.52 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.08 | 97.66 | 111.53 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94.98 | 112.58 | 128.60 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.46 | 126.98 | 159.00 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.43 | 4.18 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.60 | 382.48 | 402.13 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -87.50 | -85.97 | -88.63 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 182.20 | 196.34 | 207.38 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 8.45 | -51.33 | -71.17 | ||
Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.02 | 5.60 | ||
Free Cashflow in Mio. | 107.30 | 117.52 | 132.54 | 117.00 | 114.00 |
Free Cashflow/Aktie | 4.21 | 4.21 | 4.70 | ||
Buchwert/Aktie | 28.93 | 30.97 | 33.67 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 694.91 | 641.67 | 570.20 | 403.00 | 349.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.70 | 42.90 | 44.50 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 86.70 | 85.18 | 86.33 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 711.47 | 759.62 | 829.58 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’978.98 | 2’022.58 | 2’070.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.05.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
05.05.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.04.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
09.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.04.25 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.03.25 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
25.02.25 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.02.25 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
28.01.25 | Stabilus Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |