TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.34
EUR
-0.08
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-1.08 %
30.05.2025
BMN
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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen
TUI AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 4.09 | 2.01 | 4.92 | +8.9% | +0.99% | +1.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "6.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TUI AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 EUR | 4.09 | 14.00 | 445.00 | 1.19 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.45%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TUI AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CARNIVAL PLC GB0031215220 |
|
| EXPEDIA INC. US30212P3038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu TUI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’640.79 | 25’550.48 | 26’452.91 | 29’695.40 | 31’684.47 |
| Dividende | 0.07 | 0.19 | 0.27 | 0.51 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 2.55 % | 3.71 % | 6.96 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.37 | 1.51 | 1.69 | 1.91 |
| KGV | 6.06 | 5.34 | 4.85 | 4.33 | 3.84 |
| EBIT in Mio. | 1’404.69 | 1’510.74 | 1’598.73 | 1’805.54 | 1’971.58 |
| EBITDA in Mio. | 2’275.85 | 2’399.30 | 2’507.97 | 2’349.47 | 2’399.71 |
| Gewinn in Mio. | 657.89 | 750.04 | 831.22 | 858.00 | 968.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 657.89 | 750.04 | 831.22 | 858.00 | 968.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.47 | 1’134.03 | 1’238.68 | 1’429.00 | 1’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 994.22 | 1’134.85 | 1’240.52 | 1’429.00 | 1’599.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.36 | 1.52 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’224.70 | 2’362.70 | 2’538.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -797.67 | -799.67 | -818.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’486.30 | 1’654.49 | 1’801.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’097.27 | -883.27 | -906.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.75 | 3.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 479.51 | 669.16 | 796.73 | 1’045.05 | 1’082.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.27 | 1.56 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.95 | 4.11 | 5.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’665.33 | 1’251.06 | 784.79 | -649.00 | -1’355.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 918.91 | 926.23 | 951.32 | 1’009.00 | 1’070.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’184.00 | 1’226.00 | 1’242.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’839.16 | 2’505.71 | 3’208.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’809.85 | 18’506.27 | 19’250.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TUI AG Aktie Analysen
| 15.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | TUI Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.05.25 | TUI Neutral | UBS AG | |
| 14.05.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | TUI Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | TUI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | TUI Market-Perform | Bernstein Research |