Allegheny Technologies Aktie 1019193 / US01741R1023
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Allegheny Technologies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allegheny Technologies Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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74.54 EUR | 12.35 | 1.03 | 19.92 | +20.59% | +0% | +0.81% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "86.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATI INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.03 | 12.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.92% | |
KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +20.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegheny Technologies Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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74.54 EUR | 12.35 | 47.00 | 233.00 | 1.82 | 0.72 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegheny Technologies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARPENTER TECHNOLOGY CORP. US1442851036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
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PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
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PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATI INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATI INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JSW STEEL INE019A01038 |
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NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
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TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Allegheny Technologies in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’641.80 | 4’978.18 | 5’383.31 | 5’655.79 | 6’137.20 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.70 | 4.23 | 4.99 | 5.80 |
KGV | 29.89 | 24.14 | 21.14 | 17.91 | 15.40 |
EBIT in Mio. | 681.48 | 808.64 | 880.38 | 947.40 | |
EBITDA in Mio. | 833.12 | 947.06 | 1’058.00 | 1’164.16 | 1’310.50 |
Gewinn in Mio. | 423.78 | 532.09 | 619.26 | 728.11 | 779.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 429.39 | 522.23 | 609.70 | 749.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559.48 | 701.49 | 816.78 | 954.46 | 1’018.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 557.64 | 685.32 | 806.41 | 983.92 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.70 | 4.23 | 4.99 | 5.80 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.81 | 4.60 | 5.41 | 5.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’062.53 | 1’212.06 | 1’483.59 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -267.00 | -235.00 | -225.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 581.00 | 641.33 | 657.50 | 732.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -443.00 | -309.50 | -500.00 | ||
Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.41 | 5.06 | 6.19 | |
Free Cashflow in Mio. | 331.50 | 414.00 | 444.00 | 523.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.75 | 3.38 | ||
Buchwert/Aktie | 14.87 | 17.36 | 17.35 | 20.72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’234.14 | 1’046.77 | 1’186.49 | 927.56 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 264.25 | 217.25 | 209.00 | 204.50 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.06 | 361.43 | 403.54 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’064.54 | 2’392.88 | 2’293.55 | 2’725.72 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5’613.60 | 5’768.00 |