RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
725.00
EUR
11.00
EUR
1.54 %
30.05.2025
BMN
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RATIONAL AG Aktie Analysen & Prognosen
RATIONAL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 723.50 EUR | 9.34 | 0.68 | 28.94 | +17.55% | +2.25% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "742" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 773.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.59% Aufschlag. | |
| KGV | 28.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RATIONAL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 723.50 EUR | 9.34 | 12.00 | 225.00 | 1.00 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RATIONAL AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIDDLEBY CORPSHS US5962781010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu RATIONAL in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’261.18 | 1’350.39 | 1’449.75 | 1’554.93 | 1’690.99 |
| Dividende | 15.68 | 16.82 | 18.48 | 19.30 | 21.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.34 % | 2.57 % | 2.68 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 22.23 | 23.86 | 25.87 | 27.86 | 30.59 |
| KGV | 32.37 | 30.16 | 27.81 | 25.83 | 23.52 |
| EBIT in Mio. | 325.88 | 349.89 | 379.37 | 404.40 | 446.15 |
| EBITDA in Mio. | 363.61 | 390.80 | 422.43 | 452.08 | 493.43 |
| Gewinn in Mio. | 254.06 | 272.57 | 296.54 | 316.65 | 342.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.89 | 272.94 | 297.67 | 315.50 | 343.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 333.24 | 358.22 | 389.10 | 415.61 | 450.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 330.60 | 357.25 | 383.81 | 419.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.22 | 23.89 | 25.98 | 28.00 | 30.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744.68 | 800.26 | 862.41 | 917.00 | 983.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.16 | -37.04 | -36.87 | -25.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 288.96 | 308.95 | 329.66 | 385.50 | 355.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -180.41 | -187.39 | -201.13 | -208.00 | -223.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.24 | 27.48 | 31.12 | 33.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 238.23 | 254.67 | 277.96 | 309.67 | 346.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.98 | 22.68 | 24.42 | 26.35 | 29.26 |
| Buchwert/Aktie | 82.49 | 90.30 | 98.87 | 110.03 | 120.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -388.54 | -448.22 | -523.64 | -554.44 | -594.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.65 | 73.33 | 78.38 | 84.00 | 90.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.23 | 42.38 | 43.10 | 48.00 | 48.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346.00 | 365.00 | 390.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 939.35 | 1’029.82 | 1’129.58 | 1’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’192.78 | 1’293.98 | 1’402.20 | 1’559.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RATIONAL AG Aktie Analysen
| 12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Warburg Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | RATIONAL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.05.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG |