Agfa-Gevaert Aktie 748779 / BE0003755692
0.98
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21:13:45
BMN
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Agfa-Gevaert N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Agfa-Gevaert N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 EUR | 0.19 | 24.32 | 11.52 | +280.24% | +0% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "0.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGFA-GEVAERT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 24.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +280.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Agfa-Gevaert N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 EUR | 0.19 | 45.00 | 381.00 | 1.30 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Agfa-Gevaert N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA HOLDINGS INC. JP3300600008 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGFA-GEVAERT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGFA-GEVAERT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Agfa-Gevaert in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’155.88 | 1’193.14 | 1’225.39 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.00 | 0.10 | 0.18 | |
| KGV | 491.75 | 9.78 | 5.58 | |
| EBIT in Mio. | 34.93 | 50.43 | 64.76 | 65.81 |
| EBITDA in Mio. | 75.92 | 88.56 | 102.74 | |
| Gewinn in Mio. | 0.86 | 15.99 | 27.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.50 | 20.10 | 33.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.85 | 15.20 | 23.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.05 | 0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 363.95 | 379.90 | 393.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.60 | -31.25 | -31.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6.50 | 17.70 | 33.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.05 | 0.15 | -1.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.26 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5.40 | 0.70 | 15.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.32 | 2.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86.67 | 99.41 | 101.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 81.30 | 77.80 | 76.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.50 | 35.45 | 35.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 348.20 | 375.55 | 416.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’349.35 | 1’351.20 | 1’362.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Agfa-Gevaert N.V. Aktie Analysen
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