Agfa-Gevaert Aktie 748779 / BE0003755692
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-3.68 %
19.11.2025
BMN
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Agfa-Gevaert N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Agfa-Gevaert N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 9.15 | 8.22 | +75.24% | +0% | -23.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "0.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -23.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AGFA-GEVAERT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +75.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Agfa-Gevaert N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 36.00 | 325.00 | 1.42 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Agfa-Gevaert N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONICA MINOLTA HOLDINGS INC. JP3300600008 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. JP3814000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGFA-GEVAERT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONTEA BE0003853703 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGFA-GEVAERT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGFA-GEVAERT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Agfa-Gevaert in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’099.13 | 1’105.07 | 1’128.57 | 1’162.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | -0.04 | 0.10 | |
| KGV | -6.37 | -17.70 | 6.55 | |
| EBIT in Mio. | 8.85 | 26.77 | 43.85 | 54.70 |
| EBITDA in Mio. | 45.65 | 61.27 | 78.55 | 92.40 |
| Gewinn in Mio. | -17.68 | -8.48 | 12.21 | 16.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -16.13 | 0.33 | 17.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -21.50 | -13.67 | 4.17 | 23.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.02 | -0.02 | 0.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 327.10 | 338.97 | 352.03 | 360.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.50 | -33.35 | -33.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.50 | -8.00 | 17.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 46.05 | 10.70 | 3.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.19 | 0.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -24.10 | -26.10 | -8.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | -0.06 | -0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 2.11 | 2.12 | 2.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75.20 | 98.30 | 116.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.30 | 75.10 | 73.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.47 | 33.93 | 35.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 339.43 | 343.90 | 359.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’372.40 | 1’363.20 | 1’361.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Agfa-Gevaert N.V. Aktie Analysen
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