AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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0.85%
18.12.2024
BRX
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 1.95 | 12.23 | 1.89 | +23.11% | +0% | -11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "7.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 1.95 | 70.00 | 356.00 | 1.12 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’661.76 | 34’068.52 | 34’988.25 | 35’506.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.14 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.62 | 4.18 | 5.64 | 6.22 |
| KGV | 2.01 | 1.74 | 1.29 | 1.17 |
| EBIT in Mio. | 1’758.59 | 2’006.41 | 2’372.94 | 2’719.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’585.88 | 4’915.34 | 5’504.00 | 5’998.50 |
| Gewinn in Mio. | 957.42 | 1’114.52 | 1’454.46 | 1’611.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 939.21 | 1’073.55 | 1’568.55 | 1’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’332.85 | 1’562.25 | 2’079.55 | 2’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’331.20 | 1’624.04 | 1’950.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.36 | 3.97 | 5.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’118.00 | 13’869.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’900.00 | -2’925.00 | -3’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’040.93 | 4’397.31 | 4’723.50 | 5’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’493.50 | -1’357.00 | -495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.21 | 14.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71.48 | 387.14 | 880.53 | 351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.19 | 2.10 | 7.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’049.98 | 8’042.55 | 7’449.34 | 12’642.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’235.09 | 3’339.23 | 3’530.26 | 3’512.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -261.47 | 961.32 | 1’685.14 | 2’389.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’684.50 | 35’727.33 | 38’508.50 | 37’346.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 20.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG |