AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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-2.06
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-20.98%
03.09.2024
BRX
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 2.11 | 13.15 | 1.59 | +20.86% | +0% | -11.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "8.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.35 EUR | 2.11 | 113.00 | 343.00 | 1.44 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’273.70 | 32’537.69 | 33’858.12 | 34’959.91 | 35’330.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 1.46 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 3.83 | 4.58 | 5.98 | 6.33 |
| KGV | 3.44 | 1.97 | 1.65 | 1.26 | 1.19 |
| EBIT in Mio. | 1’395.72 | 1’789.07 | 2’081.40 | 2’498.38 | 2’745.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’123.23 | 4’628.19 | 5’055.22 | 5’732.94 | 6’013.15 |
| Gewinn in Mio. | 551.88 | 1’023.78 | 1’265.38 | 1’555.27 | 1’642.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 587.41 | 1’023.19 | 1’213.16 | 1’601.58 | 1’649.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 834.07 | 1’376.49 | 1’685.52 | 2’135.31 | 2’303.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 841.31 | 1’378.21 | 1’743.59 | 1’950.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 3.57 | 4.37 | 5.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’966.00 | 12’570.00 | 13’766.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’834.67 | -2’985.33 | -2’979.33 | -3’100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’125.82 | 3’900.58 | 4’318.37 | 4’768.50 | 5’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’741.00 | -1’537.00 | -1’063.67 | -495.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.37 | 12.79 | 14.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -679.89 | -55.78 | 422.91 | 787.98 | 385.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.79 | 0.18 | 1.26 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.07 | -0.82 | 2.95 | 8.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’813.21 | 8’105.09 | 7’763.38 | 7’135.37 | 11’885.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’099.18 | 3’298.11 | 3’378.37 | 3’622.69 | 3’512.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -957.35 | 40.82 | 1’321.25 | 2’000.48 | 3’133.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’874.00 | 34’879.00 | 36’007.33 | 38’837.50 | 37’989.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 14.11.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.11.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 07.11.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.24 | AIR France-KLM Underweight | Morgan Stanley | |
| 14.10.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG |