AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
8.20
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6.94%
18.02.2025
BRX
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 EUR | 2.38 | 11.95 | 2.11 | +25.22% | +0% | +13.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "7.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.33 EUR | 2.38 | 53.00 | 379.00 | 1.10 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’769.67 | 34’211.03 | 35’362.68 | 36’351.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.12 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.52 | 4.08 | 5.23 | 5.67 |
| KGV | 2.41 | 2.08 | 1.62 | 1.49 |
| EBIT in Mio. | 1’744.86 | 1’986.27 | 2’262.82 | 2’513.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’595.58 | 4’939.52 | 5’401.50 | 5’753.62 |
| Gewinn in Mio. | 932.50 | 1’095.77 | 1’350.14 | 1’466.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 841.74 | 985.20 | 1’352.73 | 1’387.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’297.56 | 1’529.97 | 1’816.74 | 1’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’320.49 | 1’633.89 | 1’714.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 3.91 | 5.01 | 5.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’118.00 | 13’869.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’937.33 | -2’956.33 | -3’261.00 | -3’529.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’961.79 | 4’407.74 | 4’810.00 | 5’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’643.33 | -1’588.67 | -836.00 | -1’710.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.46 | 14.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 118.86 | 384.57 | 666.05 | 561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.24 | 2.53 | 7.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’090.61 | 8’070.42 | 8’242.88 | 10’912.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’299.83 | 3’407.70 | 4’142.40 | 4’679.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | -318.48 | 770.07 | 1’745.86 | 3’010.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’588.25 | 35’406.75 | 37’784.33 | 37’608.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 13.02.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 20.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | AIR France-KLM Overweight | JP Morgan Chase & Co. |