Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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-2.31
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-3.83%
05.05.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.21 EUR | 7.09 | 7.29 | 15.35 | +109.27% | +2.7% | -16.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "52.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.82% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.21 EUR | 7.09 | 165.00 | 397.00 | 1.61 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’906.80 | 5’464.88 | 6’400.49 | 8’988.00 |
| Dividende | 1.55 | 1.58 | 1.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.72 % | 2.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.22 | 0.94 | 4.63 | |
| KGV | -47.37 | 61.41 | 12.51 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -23.23 | 264.40 | 544.38 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 992.67 | 1’282.93 | 1’766.25 | |
| Gewinn in Mio. | -123.50 | 145.72 | 593.57 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -123.50 | 145.72 | 593.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -76.23 | 66.10 | 355.53 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.98 | 104.84 | 710.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.22 | 0.94 | 4.63 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.79 | 1.57 | 4.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 700.92 | 867.35 | 1’220.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -837.18 | -843.98 | -841.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’017.18 | 883.96 | 1’174.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.72 | -253.13 | -210.18 | |
| Cashflow/Aktie | 8.32 | 8.66 | 11.72 | |
| Free Cashflow in Mio. | 208.42 | 135.23 | 337.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.00 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 81.24 | 82.46 | 75.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’977.91 | 3’240.93 | 2’872.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 70.66 | 77.04 | 91.54 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 782.95 | 788.65 | 918.26 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 513.82 | 520.21 | 571.06 | 809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’384.23 | 9’608.27 | 10’132.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’803.53 | 17’157.63 | 16’866.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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