Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
89.18
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0.45
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23.12.2024
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.49 EUR | 10.45 | 3.25 | 39.51 | +126.53% | +1.84% | -19.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "103.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +126.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.49 EUR | 10.45 | 195.00 | 426.00 | 1.88 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’489.32 | 5’424.12 | 6’123.07 | 7’054.50 | 8’209.00 |
| Dividende | 1.61 | 1.68 | 1.73 | 1.68 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.89 % | 1.94 % | 1.88 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.78 | 0.55 | 2.79 | 5.63 | 5.55 |
| KGV | -50.16 | 163.30 | 31.98 | 15.85 | 16.07 |
| EBIT in Mio. | -76.02 | 206.67 | 158.00 | 1’907.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’070.39 | 1’105.26 | 1’509.46 | 2’092.50 | |
| Gewinn in Mio. | -171.13 | 54.30 | 336.35 | 662.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -171.13 | 54.30 | 336.35 | 662.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -917.67 | -244.89 | 17.26 | 211.50 | 1’771.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -280.65 | -162.88 | 170.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.78 | 0.55 | 2.79 | 5.63 | 5.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -11.88 | 0.56 | 2.32 | 5.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -55.24 | 553.70 | 768.53 | 1’059.00 | 1’276.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’633.49 | -901.37 | -906.12 | -750.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.46 | 771.33 | 938.53 | 1’325.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’399.01 | -366.84 | -146.32 | -500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.34 | 6.50 | 9.05 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’030.50 | -57.31 | 79.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.82 | 0.70 | 3.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 85.11 | 78.45 | 81.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’173.93 | 3’512.98 | 3’986.94 | 3’164.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.77 | 86.09 | 94.91 | 99.50 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’714.61 | 939.66 | 887.46 | 750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 661.88 | 604.58 | 632.96 | 712.00 | 1’010.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’924.40 | 9’823.54 | 9’977.32 | 10’334.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’675.40 | 17’441.99 | 18’478.98 | 17’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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