Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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18:53:02
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 EUR | 6.84 | 5.7 | 20.84 | +115.68% | +3.21% | -22.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "78.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +115.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.90 EUR | 6.84 | 165.00 | 392.00 | 1.72 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’049.27 | 5’662.83 | 6’434.55 | 8’988.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.58 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.76 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.17 | 1.70 | 3.77 | |
| KGV | -48.91 | 33.87 | 15.25 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -5.79 | 126.75 | 415.63 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 990.68 | 1’371.42 | 1’684.42 | |
| Gewinn in Mio. | -90.62 | 217.00 | 460.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -90.62 | 217.00 | 460.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -42.28 | 156.80 | 237.61 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -204.30 | -109.62 | -69.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.17 | 1.70 | 3.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.55 | 1.84 | 3.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 725.87 | 977.51 | 1’070.55 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -857.40 | -857.87 | -860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 907.84 | 877.71 | 1’203.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.62 | -239.91 | 171.60 | |
| Cashflow/Aktie | 7.91 | 8.54 | 9.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.82 | 117.71 | 277.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 0.66 | 2.31 | |
| Buchwert/Aktie | 82.41 | 84.31 | 73.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’007.32 | 3’277.95 | 2’869.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.45 | 82.67 | 94.23 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 800.58 | 798.18 | 860.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 530.47 | 552.66 | 612.68 | 809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’345.21 | 9’600.13 | 10’189.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’644.64 | 17’037.81 | 16’770.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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