Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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5.08
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8.07 %
02.07.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.77 EUR | 7.37 | 14.86 | 19.09 | +280.94% | +2.59% | +10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +280.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.77 EUR | 7.37 | 194.00 | 380.00 | 1.73 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’836.70 | 5’314.85 | 6’213.44 | 8’988.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.66 | 1.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.44 % | 2.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.68 | 0.50 | 4.19 | |
| KGV | -40.42 | 137.12 | 16.21 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -56.21 | 233.24 | 613.31 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 936.11 | 1’177.73 | 1’647.09 | |
| Gewinn in Mio. | -184.72 | 83.03 | 529.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -184.72 | 83.03 | 529.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -145.09 | -24.53 | 312.29 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.98 | 104.84 | 710.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.68 | 0.50 | 4.19 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.25 | -0.23 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695.38 | 858.92 | 1’154.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.27 | -789.08 | -860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.90 | 878.72 | 1’014.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.70 | -302.30 | -146.22 | |
| Cashflow/Aktie | 7.86 | 8.63 | 11.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 337.92 | 109.28 | 159.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 0.86 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 79.59 | 77.92 | 74.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’020.23 | 3’275.84 | 3’008.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.60 | 79.23 | 89.97 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 740.12 | 796.32 | 941.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.68 | 522.69 | 574.81 | 809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’305.82 | 9’216.43 | 9’929.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’687.04 | 16’599.33 | 16’686.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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