Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
59.44
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-0.24
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18.06.2025
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.92 EUR | 7.17 | 12.44 | 15.93 | +195.48% | +2.73% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "52.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +195.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.92 EUR | 7.17 | 181.00 | 373.00 | 1.70 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’885.85 | 5’381.86 | 6’213.44 | 8’988.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.66 | 1.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.78 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.51 | 0.72 | 4.37 | |
| KGV | -39.38 | 82.89 | 13.60 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | -67.17 | 252.19 | 613.76 | 1’907.00 |
| EBITDA in Mio. | 962.16 | 1’212.81 | 1’647.09 | |
| Gewinn in Mio. | -162.35 | 111.88 | 555.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -162.35 | 111.88 | 555.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -134.82 | -4.40 | 312.75 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -154.98 | 104.84 | 710.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.51 | 0.72 | 4.37 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.93 | 0.23 | 3.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 697.76 | 859.30 | 1’154.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.27 | -789.08 | -860.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’018.90 | 878.72 | 1’014.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.70 | -302.30 | -146.22 | |
| Cashflow/Aktie | 7.99 | 8.88 | 11.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 337.92 | 109.28 | 159.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.10 | 0.86 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 79.59 | 77.92 | 74.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’020.23 | 3’275.84 | 3’008.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.60 | 79.23 | 89.97 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 740.12 | 796.32 | 941.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 523.68 | 522.69 | 574.81 | 809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’305.82 | 9’216.43 | 9’929.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’687.04 | 16’599.33 | 16’686.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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