Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.75 EUR | 8.91 | 11.96 | 26.94 | +320.04% | +2.11% | +23.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "56.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 23.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +320.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.75 EUR | 8.91 | 171.00 | 369.00 | 1.75 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’954.36 | 5’333.32 | 6’008.54 | 6’362.00 | 7’063.00 |
| Dividende | 1.63 | 1.65 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.82 % | 1.81 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.63 | 0.37 | 3.35 | ||
| KGV | -55.73 | 245.24 | 27.05 | 15.59 | |
| EBIT in Mio. | 3.48 | 136.10 | 333.30 | 1’907.00 | 433.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.42 | 1’172.07 | 1’570.24 | ||
| Gewinn in Mio. | -172.94 | 63.69 | 314.99 | 424.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -172.94 | 63.69 | 314.99 | 424.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -214.36 | -83.42 | 174.26 | -23.00 | 243.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -49.90 | 94.28 | 281.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.63 | 0.37 | 3.35 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.63 | -0.59 | 0.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 578.50 | 745.41 | 933.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.08 | -722.61 | -720.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874.61 | 944.44 | 1’244.34 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -553.18 | -298.74 | -331.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 7.78 | 9.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 232.90 | 269.89 | 568.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 1.89 | 4.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.75 | 79.89 | 77.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’456.69 | 2’636.76 | 2’041.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62.28 | 73.31 | 71.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 663.50 | 711.23 | 713.90 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 520.49 | 523.07 | 539.32 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’518.43 | 9’361.97 | 10’485.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’818.05 | 16’698.76 | 16’758.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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