Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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20:14:25
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.92 EUR | 17.2 | 5.16 | 27.32 | +140.07% | +1.02% | +25.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "125.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 27.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +140.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.92 EUR | 17.20 | 87.00 | 475.00 | 1.77 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’382.62 | 5’893.28 | 6’188.60 | 5’915.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.85 | 1.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.17 % | 1.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 5.07 | 5.89 | 3.60 |
| KGV | 81.15 | 31.23 | 26.89 | 43.97 |
| EBIT in Mio. | 224.13 | 876.28 | 433.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’348.41 | 1’763.46 | 1’753.79 | |
| Gewinn in Mio. | 264.51 | 1’070.58 | 424.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.51 | 1’070.58 | 424.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 193.55 | 577.50 | 243.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.95 | 5.07 | 5.89 | 3.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 3.90 | 6.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 669.27 | 998.22 | 1’424.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.24 | -681.25 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 918.53 | 1’183.00 | 1’571.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -294.29 | -341.30 | -806.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 12.20 | 5.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 425.44 | 597.58 | 999.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.49 | 4.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.22 | 81.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 518.25 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.84 | 75.54 | 91.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 655.45 | 702.76 | 842.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 517.19 | 578.44 | 736.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’436.01 | 10’997.47 | 11’711.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’631.05 | 17’082.00 | 18’576.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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