Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.18 EUR | 13.85 | 4.19 | 44.9 | +186.78% | +1.33% | +31.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 31.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 44.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +186.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.18 EUR | 13.85 | 97.00 | 467.00 | 1.69 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’052.54 | 5’141.73 | 5’663.38 | 6’140.01 | 5’915.00 |
| Dividende | 1.62 | 1.65 | 1.86 | 1.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.41 % | 1.59 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.90 | 0.55 | 3.88 | 5.74 | |
| KGV | -129.80 | 214.01 | 30.04 | 20.33 | |
| EBIT in Mio. | -10.92 | 110.66 | 311.88 | 1’050.12 | 433.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.39 | 1’146.07 | 1’550.64 | 1’627.34 | |
| Gewinn in Mio. | -89.86 | 71.15 | 397.45 | 1’135.23 | 424.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -89.86 | 71.15 | 397.45 | 1’135.23 | 424.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -53.80 | -28.80 | 347.78 | 325.00 | 243.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63.00 | 148.00 | 425.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.90 | 0.55 | 3.88 | 5.74 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.89 | 0.01 | 2.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 604.62 | 629.73 | 1’198.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -158.18 | -406.74 | -643.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 900.51 | 885.61 | 1’260.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.94 | -295.79 | -520.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 7.24 | 9.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 407.37 | 350.45 | 667.17 | 1’106.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.37 | 3.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 80.40 | 77.52 | 75.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’288.45 | 2’216.91 | 1’725.20 | 192.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.04 | 67.18 | 72.43 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.53 | 651.81 | 690.07 | 884.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 525.67 | 489.96 | 517.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’753.60 | 9’514.00 | 10’234.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’732.66 | 16’413.58 | 15’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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