Albemarle Aktie 199805 / US0126531013
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16:22:32
BTT
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Albemarle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Albemarle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.97 EUR | 9.53 | 2.95 | 38.09 | +110.37% | +2.08% | -10.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "78.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALBEMARLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +110.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Albemarle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.97 EUR | 9.53 | 201.00 | 403.00 | 1.92 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Albemarle Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| OLD REPUBLIC INTL US6802231042 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALBEMARLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALBEMARLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Albemarle in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’078.76 | 5’763.81 | 6’580.86 | |
| Dividende | 1.56 | 1.59 | 1.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.06 % | 1.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.91 | 2.11 | 3.96 | |
| KGV | -84.70 | 36.59 | 19.43 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 365.95 | 468.14 | 1’907.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’001.41 | 1’438.45 | 1’784.86 | |
| Gewinn in Mio. | -54.56 | 263.44 | 494.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -54.56 | 263.44 | 494.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.60 | 190.64 | 307.57 | 511.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.15 | 315.19 | -69.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.91 | 2.11 | 3.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.57 | 1.65 | 5.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 765.83 | 1’009.50 | 1’085.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -865.73 | -872.22 | -800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 887.74 | 860.45 | 1’185.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.92 | -208.58 | -287.25 | |
| Cashflow/Aktie | 8.15 | 8.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 47.69 | 89.58 | 385.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 0.98 | 3.57 | |
| Buchwert/Aktie | 82.59 | 74.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’876.18 | 3’369.45 | 3’028.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78.10 | 82.56 | 96.03 | 135.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 807.72 | 805.73 | 812.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 538.73 | 567.88 | 634.72 | 809.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’388.26 | 9’634.06 | 10’095.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’668.61 | 17’127.94 | 16’770.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Albemarle Corp. Aktie Analysen
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