Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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BTT
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.30 EUR | 55.87 | 0.74 | 26.21 | +18.89% | +0.57% | +4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.24% Aufschlag. | |
| KGV | 26.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.30 EUR | 55.87 | -54.00 | 164.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’153.36 | 8’660.22 | 9’331.03 | 9’538.10 | 9’891.85 |
| Dividende | 1.36 | 1.48 | 1.59 | 1.77 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.58 % | 0.63 % | 0.69 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 9.07 | 9.85 | 9.88 | 10.27 |
| KGV | 30.72 | 28.08 | 25.87 | 25.79 | 24.80 |
| EBIT in Mio. | 2’182.08 | 2’381.36 | 2’521.93 | 2’612.61 | 2’722.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’601.71 | 2’822.27 | 3’012.14 | 3’042.59 | 3’152.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’690.63 | 1’876.23 | 2’079.07 | 2’224.68 | 2’143.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’905.31 | 2’102.51 | 2’240.63 | 2’266.08 | 2’355.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’116.12 | 2’357.96 | 2’653.14 | 2’746.52 | 2’646.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’084.36 | 2’291.58 | 2’430.64 | 2’536.60 | 2’646.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.29 | 9.07 | 9.85 | 9.88 | 10.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.35 | 8.17 | 9.07 | 9.76 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’118.19 | 3’465.08 | 3’685.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -479.77 | -244.20 | -190.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’140.40 | 2’492.68 | 2’726.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’089.88 | -964.12 | -366.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.01 | 9.35 | 11.07 | 11.26 | 11.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’894.15 | 2’119.22 | 2’382.14 | 2’882.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.09 | 9.31 | 10.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.01 | 57.42 | 64.28 | 72.55 | 79.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’408.50 | 52.92 | -1’323.33 | -5’162.57 | -7’146.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.50 | 387.51 | 622.68 | 208.80 | 177.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 820.89 | 886.57 | 958.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’505.09 | 13’967.23 | 16’403.48 | 16’585.74 | 18’220.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’721.95 | 35’792.97 | 21’919.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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