ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
63.55
EUR
-2.45
EUR
-3.71 %
11.07.2025
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.45 EUR | 5.45 | 1.69 | 7.99 | +7.5% | +6% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.45 EUR | 5.45 | 109.00 | 263.00 | 1.45 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’400.51 | 9’745.03 | 10’138.22 | 10’736.21 | 11’566.87 |
| Dividende | 3.60 | 3.87 | 4.07 | 4.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 6.05 % | 6.38 % | 6.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.84 | 7.43 | 8.28 | 10.39 | 11.72 |
| KGV | 9.34 | 8.60 | 7.71 | 6.15 | 5.45 |
| EBIT in Mio. | 727.77 | 825.89 | 934.95 | 1’090.06 | 1’110.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’390.93 | 1’522.73 | 1’614.85 | 1’767.49 | 1’849.75 |
| Gewinn in Mio. | 399.03 | 483.17 | 568.27 | 725.80 | 703.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 525.50 | 599.73 | 659.05 | 788.47 | 877.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 516.00 | 637.50 | 743.86 | 906.02 | 981.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487.08 | 615.29 | 720.31 | 879.35 | 981.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 5.39 | 6.36 | 8.43 | 9.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’223.00 | 2’318.00 | 2’441.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -645.33 | -621.67 | -632.00 | -635.00 | -656.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’157.65 | 1’232.12 | 1’287.90 | 1’555.00 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -353.00 | -380.33 | -406.33 | -549.00 | -551.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 14.11 | 14.91 | 18.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 450.62 | 494.51 | 562.57 | 663.90 | 737.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.02 | 7.31 | 7.88 | |
| Buchwert/Aktie | 98.90 | 100.92 | 102.57 | 112.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’809.90 | 2’658.23 | 2’356.74 | 2’236.22 | 1’190.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 273.00 | 274.00 | 287.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.83 | 655.55 | 660.64 | 705.04 | 692.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 917.00 | 928.00 | 968.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’560.81 | 7’680.47 | 7’799.21 | 8’202.30 | 8’316.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’007.75 | 15’084.25 | 15’211.25 | 15’368.00 | 15’752.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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