ArkemaAct. Aktie 2536519 / FR0010313833
80.80
EUR
1.40
EUR
1.76%
11.03.2025
BMN
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ArkemaAct. Aktie Analysen & Prognosen
ArkemaAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.80 EUR | 6.81 | 1.64 | 8.28 | +8.98% | +4.63% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "79.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARKEMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ArkemaAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.80 EUR | 6.81 | 81.00 | 230.00 | 1.42 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ArkemaAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARKEMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARKEMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36 |
Schätzungen zu ArkemaAct. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’008.59 | 10’405.85 | 10’886.64 | 11’179.50 | 11’672.00 |
| Dividende | 3.77 | 3.73 | 4.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.65 % | 5.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.65 | 9.75 | 10.73 | 11.63 | |
| KGV | 9.27 | 8.22 | 7.47 | 6.90 | |
| EBIT in Mio. | 925.13 | 1’041.55 | 1’114.05 | 1’065.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’615.89 | 1’740.60 | 1’832.30 | 1’920.00 | |
| Gewinn in Mio. | 571.86 | 657.67 | 734.91 | 779.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 662.84 | 747.03 | 799.59 | 875.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.07 | 868.36 | 969.72 | 1’007.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.57 | 839.15 | 922.77 | 1’007.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 7.95 | 8.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’432.50 | 2’581.00 | 2’708.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -663.33 | -677.67 | -680.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’211.27 | 1’366.35 | 1’456.25 | 1’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -357.00 | -374.67 | -412.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.94 | 16.14 | 16.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 511.01 | 637.81 | 729.35 | 748.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.63 | 7.96 | 8.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 101.14 | 105.52 | 111.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’561.21 | 2’311.51 | 1’985.44 | 2’222.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 292.00 | 305.00 | 319.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 675.93 | 685.69 | 686.49 | 750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 962.50 | 1’002.00 | 1’057.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’697.69 | 7’943.77 | 8’332.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’252.50 | 15’509.00 | 15’989.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ArkemaAct. Aktie Analysen
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