Automatic Data Processing Aktie 910042 / US0530151036
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13.06.2025
BTT
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Automatic Data Processing Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Automatic Data Processing Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.20 EUR | 129.31 | 0.74 | 26.66 | +17.77% | +1.98% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "307.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 307.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOMATIC DATA PROC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.49% Aufschlag. | |
| KGV | 26.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Automatic Data Processing Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.20 EUR | 129.31 | -103.00 | 167.00 | 0.58 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Automatic Data Processing Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOMATIC DATA PROC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX INC. US2944291051 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOMATIC DATA PROC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOMATIC DATA PROC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOMATIC DATA PROC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOMATIC DATA PROC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Automatic Data Processing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’478.28 | 21’621.82 | 22’795.12 |
| Dividende | 5.88 | 6.22 | 6.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.03 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.98 | 10.89 | 11.86 |
| KGV | 30.76 | 28.18 | 25.88 |
| EBIT in Mio. | 5’357.10 | 5’771.52 | 6’153.28 |
| EBITDA in Mio. | 5’893.25 | 6’326.12 | 6’725.49 |
| Gewinn in Mio. | 4’077.70 | 4’403.55 | 4’729.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’079.94 | 4’404.20 | 4’734.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’296.68 | 5’690.70 | 6’101.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’266.84 | 5’725.63 | 6’195.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.98 | 10.89 | 11.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 10.86 | 11.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’286.28 | 10’874.10 | 11’516.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.15 | -2’880.65 | -2’973.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’744.05 | 5’564.65 | 6’097.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’776.25 | -3’360.30 | -4’403.55 |
| Cashflow/Aktie | 11.26 | 13.43 | 15.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’773.00 | 5’762.00 | 6’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.75 | 17.90 | 22.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 595.16 | -1’577.33 | -2’625.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 971.28 | 999.35 | 1’011.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 344.67 | 402.93 | 425.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’018.17 | 4’165.33 | 4’336.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’041.88 | 7’067.87 | 8’147.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’639.50 | 55’218.00 | 57’343.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Automatic Data Processing Inc. Aktie Analysen
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