Automatic Data Processing Fundamentalanalyse

Automatic Data Processing Aktie VALOR 910042 / ISIN US0530151036

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17.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
266.00 EUR	124.55			0.75	26	+17.44%	+2.03%		-1.48%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "307.72" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.48%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 318.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	124.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOMATIC DATA PROC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.19% Aufschlag.
KGV	26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.03%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.82% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
266.00 EUR	124.55	-98.00	162.00	0.59	0.60


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem SP500	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AUTOMATIC DATA PROC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTUIT INC. US4612021034
	PAYCHEX INC. US7043261079
	EQUIFAX INC. US2944291051

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOMATIC DATA PROC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOMATIC DATA PROC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GE VERNOVA US36828A1016
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	LOCKHEED MARTIN US5398301094

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOMATIC DATA PROC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOMATIC DATA PROC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CISCO SYSTEMS US17275R1023
	HCL TECHNOLOGIES INE860A01027
	INFOSYS INE009A01021

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	20’478.28	21’627.36	22’806.89
Dividende	5.88	6.22	6.56
Dividendenrendite (in %)	1.91 %	2.02 %	2.13 %
Gewinn/Aktie	9.98	10.89	11.86
KGV	30.84	28.24	25.94
EBIT in Mio.	5’357.07	5’780.23	6’182.12
EBITDA in Mio.	5’893.23	6’335.70	6’754.33
Gewinn in Mio.	4’077.68	4’410.26	4’751.99
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’079.92	4’411.57	4’759.77
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’296.66	5’700.28	6’134.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5’266.84	5’725.63	6’195.52
Gewinn/Aktie (bereinigt)	9.98	10.89	11.86
Gewinn/Aktie (reported)	9.97	10.86	11.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’286.28	10’874.10	11’516.56
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’700.15	-2’880.65	-2’973.30
Cashflow (Operations) in Mio.	4’744.05	5’564.65	6’097.15
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’776.25	-3’360.30	-4’403.55
Cashflow/Aktie	11.26	13.43	15.14
Free Cashflow in Mio.	4’773.00	5’762.00	6’403.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	14.75	18.55	22.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	595.22	-1’853.43	-2’920.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	971.28	999.35	1’011.90
Kapitalausgaben in Mio.	344.67	402.93	425.58
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’018.17	4’165.33	4’336.26
Eigenkapital in Mio.	6’041.88	7’067.87	8’147.11
Bilanzsumme in Mio.	50’639.50	55’218.00	57’343.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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