Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
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BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 13.48 | 0.98 | 14.55 | +12% | +2.19% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "179.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.72% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 EUR | 13.48 | -21.00 | 207.00 | 0.50 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECOM US00766T1007 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’859.19 | 9’204.50 | 9’624.64 | 9’745.45 |
| Dividende | 3.61 | 3.83 | 4.15 | 4.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.23 % | 2.42 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 9.66 | 10.75 | 11.99 | 12.67 |
| KGV | 17.76 | 15.97 | 14.31 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 1’134.76 | 1’220.47 | 1’326.24 | 1’339.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’448.35 | 1’537.49 | 1’646.59 | 1’653.55 |
| Gewinn in Mio. | 757.84 | 834.32 | 914.18 | 905.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 757.84 | 834.32 | 914.18 | 905.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’021.76 | 1’125.56 | 1’232.24 | 1’234.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’019.78 | 1’105.00 | 1’202.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.66 | 10.75 | 11.99 | 12.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 10.41 | 11.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’629.77 | 2’758.43 | 2’932.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -233.50 | -239.00 | -228.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 930.53 | 1’180.05 | 1’255.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.75 | -620.95 | -585.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.86 | 14.53 | 15.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 732.05 | 876.71 | 939.82 | 887.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 11.96 | 14.81 | |
| Buchwert/Aktie | 30.47 | 33.64 | 38.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’875.58 | 2’639.99 | 2’441.12 | 2’912.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 233.37 | 266.83 | 277.07 | 292.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’404.37 | 1’458.47 | 1’503.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’409.99 | 2’717.55 | 3’173.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’306.33 | 8’485.25 | 9’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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