Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
172.24
USD
2.53
USD
1.49 %
03.08.2026
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.24 USD | 12.47 | 1.05 | 13.77 | +12.07% | +2.43% | +1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.24 USD | 12.47 | -30.00 | 202.00 | 0.58 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
|
| CABOT US1270551013 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’340.81 | 9’631.65 | 10’055.89 |
| Dividende | 3.97 | 4.19 | 4.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.47 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 10.17 | 11.19 | 12.54 |
| KGV | 16.69 | 15.18 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 1’182.76 | 1’249.84 | 1’350.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’528.61 | 1’597.80 | 1’706.05 |
| Gewinn in Mio. | 770.10 | 832.07 | 906.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 770.10 | 832.07 | 906.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’038.76 | 1’122.35 | 1’222.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’044.02 | 1’115.93 | 1’193.64 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 11.19 | 12.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.71 | 11.11 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’793.80 | 2’906.07 | 3’091.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -277.00 | -208.00 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’115.30 | 1’206.65 | 1’310.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.00 | -809.00 | -1’311.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 15.99 | 17.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 825.17 | 895.72 | 1’040.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.54 | 12.20 | 15.96 |
| Buchwert/Aktie | 31.77 | 33.18 | 32.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’395.78 | 3’403.07 | 3’524.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 232.78 | 237.90 | 234.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’502.13 | 1’543.63 | 1’596.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’421.96 | 2’494.74 | 2’358.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’055.20 | 9’243.70 | 8’889.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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