Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
192.81
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-0.58
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29.01.2025
BTT
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Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 15.74 | 0.92 | 16.93 | +13.73% | +1.92% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "214.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 196.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.59% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.00 EUR | 15.74 | -14.00 | 179.00 | 0.52 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANTOR US05352A1007 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’130.34 | 9’571.28 | 10’065.21 |
| Dividende | 3.61 | 3.93 | 4.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.04 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 11.55 | 13.21 |
| KGV | 18.49 | 16.70 | 14.60 |
| EBIT in Mio. | 1’222.25 | 1’321.89 | 1’438.23 |
| EBITDA in Mio. | 1’540.95 | 1’647.98 | 1’761.23 |
| Gewinn in Mio. | 832.68 | 911.46 | 996.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 832.68 | 911.46 | 996.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’116.66 | 1’220.83 | 1’326.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’121.90 | 1’225.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.43 | 11.55 | 13.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.33 | 11.30 | 12.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’779.03 | 2’920.10 | 3’406.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -258.00 | -258.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’184.67 | 1’259.33 | 1’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -964.00 | -571.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.22 | 15.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 789.01 | 865.40 | 906.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.51 | 12.77 | |
| Buchwert/Aktie | 36.38 | 40.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’333.14 | 2’138.88 | 2’342.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.76 | 298.50 | 293.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’458.70 | 1’518.63 | 1’649.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’876.77 | 3’257.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’616.67 | 8’916.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
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