Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091
160.15
USD
2.32
USD
1.47 %
15:41:08
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Avery Dennison Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.30 EUR | 12.14 | 1.09 | 12.98 | +11.52% | +2.58% | +1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "191.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AVERY DENNISON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.14% | |
| KGV | 12.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Avery Dennison Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.30 EUR | 12.14 | 18.00 | 189.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Avery Dennison Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AVERY DENNISON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AVERY DENNISON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Avery Dennison in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’275.45 | 9’599.37 | 9’998.24 |
| Dividende | 3.92 | 4.12 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.61 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.12 | 12.42 |
| KGV | 15.77 | 14.23 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 1’167.41 | 1’249.08 | 1’346.14 |
| EBITDA in Mio. | 1’512.35 | 1’598.33 | 1’703.73 |
| Gewinn in Mio. | 763.20 | 830.32 | 904.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 763.20 | 830.32 | 904.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’028.43 | 1’119.74 | 1’218.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’026.58 | 1’101.63 | 1’156.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.03 | 11.12 | 12.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 11.00 | 12.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’736.18 | 2’883.70 | 3’033.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -268.00 | -202.70 | -202.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’074.90 | 1’189.30 | 1’299.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -470.39 | -968.48 | -595.16 |
| Cashflow/Aktie | 13.40 | 15.51 | 17.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 799.02 | 878.27 | 1’034.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.97 | 15.95 |
| Buchwert/Aktie | 32.01 | 33.84 | 34.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’355.07 | 3’299.70 | 3’270.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.88 | 241.40 | 233.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’483.90 | 1’534.28 | 1’588.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’450.45 | 2’570.75 | 2’499.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’161.80 | 9’268.28 | 9’059.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Avery Dennison Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.