B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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2.91%
04.02.2025
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 EUR | 3.23 | 3.67 | 5.74 | +17.49% | +3.57% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.39 EUR | 3.23 | 39.00 | 394.00 | 1.52 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’735.04 | 2’755.94 | 2’523.00 | 2’249.92 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.88 % | 4.31 % | 3.23 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.43 |
| KGV | 5.80 | 5.20 | 5.63 | 5.70 |
| EBIT in Mio. | 1’035.96 | 867.25 | 553.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’530.08 | 1’490.41 | 1’384.53 | 1’517.05 |
| Gewinn in Mio. | 597.04 | 556.29 | 421.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.21 | 561.13 | 413.71 | 69.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044.19 | 953.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.43 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’600.00 | 1’482.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.88 | -405.16 | -218.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 973.32 | 1’028.63 | 944.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -248.80 | -324.83 | -296.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 377.99 | 604.42 | 788.65 | 1’218.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.46 | 0.59 | 0.46 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 419.50 | 202.00 | -458.00 | -2’057.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.40 | 407.93 | 211.00 | 176.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.44 | 67.05 | 63.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’547.66 | 3’918.01 | 3’685.00 | 3’618.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’267.17 | 5’560.92 | 5’140.00 | 5’090.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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