B2Gold Aktie 3600792 / CA11777Q2099
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2.10%
22.11.2024
BTT
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B2Gold Corp Aktie Analysen & Prognosen
B2Gold Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 EUR | 3.68 | 4.52 | 6.02 | +21.49% | +5.7% | -17.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.4% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -17.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist B2GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
B2Gold Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.78 EUR | 3.68 | 48.00 | 385.00 | 1.67 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
B2Gold Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CANADIAN WESTERN BANK CA13677F1018 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie B2GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als B2GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu B2Gold in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’952.65 | 2’689.95 | 2’630.32 | 2’588.26 | 2’667.72 |
| Dividende | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.48 % | 5.48 % | 5.48 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| KGV | 12.20 | 7.07 | 7.96 | 9.18 | 8.09 |
| EBIT in Mio. | 622.15 | 1’004.86 | 757.00 | 623.50 | 1’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’049.86 | 1’569.60 | 1’387.95 | 1’284.20 | 1’496.04 |
| Gewinn in Mio. | 229.95 | 535.11 | 447.04 | 275.04 | 387.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317.45 | 535.43 | 491.80 | 217.30 | 32.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.36 | 996.44 | 846.63 | 1’024.00 | 1’268.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.24 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’102.50 | 1’668.50 | 1’508.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855.69 | -530.71 | -361.49 | -409.00 | -616.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 898.16 | 923.12 | 906.98 | 820.50 | 1’362.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.46 | -309.73 | -466.88 | -244.50 | -215.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | 0.87 |
| Free Cashflow in Mio. | -84.18 | 421.25 | 522.40 | 568.25 | 940.55 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 237.67 | 121.00 | -162.33 | -818.96 | -1’747.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 948.11 | 532.92 | 359.60 | 408.80 | 372.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59.83 | 63.63 | 60.43 | 63.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’486.35 | 3’800.37 | 3’893.70 | 3’649.28 | 3’792.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’069.20 | 5’304.61 | 5’254.05 | 5’280.10 | 5’351.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
B2Gold Corp Aktie Analysen
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