Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
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BMN
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 EUR | 2.58 | 1.53 | 10.7 | +12% | +4.33% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "103.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 EUR | 2.58 | -9.00 | 216.00 | 0.88 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’118.44 | 44’813.92 | 45’258.78 | 44’251.63 |
| Dividende | 3.90 | 4.72 | 6.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.93 % | 4.75 % | 5.13 % | 6.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 8.70 | 9.16 | 9.85 |
| KGV | 13.92 | 11.41 | 10.84 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 2’644.11 | 3’077.41 | 3’208.06 | 3’643.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’608.25 | 6’057.51 | 6’190.93 | 6’539.19 |
| Gewinn in Mio. | 1’774.49 | 2’161.93 | 2’280.47 | 2’495.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’774.49 | 2’161.93 | 2’280.47 | 2’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’283.86 | 2’783.76 | 2’938.56 | 3’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’238.98 | 2’716.50 | 2’796.01 | 3’283.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.54 | 8.17 | 8.81 | 10.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’774.00 | 6’891.00 | 7’137.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’497.00 | -2’600.00 | -2’900.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’764.33 | 4’956.50 | 5’172.17 | 5’635.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’083.00 | -820.50 | -1’050.50 | |
| Cashflow/Aktie | 17.61 | 19.45 | 20.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’253.67 | 2’125.67 | 2’442.17 | 2’983.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.53 | 7.15 | 8.71 | |
| Buchwert/Aktie | 119.02 | 123.61 | 127.74 | 131.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’162.66 | 3’956.43 | 2’753.83 | 1’224.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’440.00 | 2’820.00 | 2’740.00 | 2’652.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 29’636.20 | 30’762.20 | 31’792.20 | 32’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’683.00 | 51’381.60 | 51’923.60 | 53’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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