Billerud ABshs Aktie 1313926 / SE0000862997
101.70
SEK
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-0.29%
17.12.2024
STO
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Billerud ABshs Aktie Analysen & Prognosen
Billerud ABshs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 EUR | 2.21 | 2.06 | 11.4 | +19.47% | +4.05% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "105.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILLERUD AKTIEBOLAG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Billerud ABshs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.66 EUR | 2.21 | 12.00 | 242.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Billerud ABshs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA CELLULOSA AB (SCA) SE0000112724 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILLERUD AKTIEBOLAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILLERUD AKTIEBOLAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu Billerud ABshs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’490.44 | 43’827.97 | 44’380.54 | 44’843.50 |
| Dividende | 3.02 | 3.99 | 4.74 | 6.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.92 % | 4.66 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.83 | 7.95 | 9.23 | 10.19 |
| KGV | 17.43 | 12.79 | 11.01 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 2’175.21 | 2’707.90 | 3’208.31 | 3’553.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’923.54 | 5’546.15 | 6’001.20 | 6’412.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’441.57 | 1’978.63 | 2’296.96 | 2’540.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’446.45 | 1’990.02 | 2’296.96 | 2’540.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’798.58 | 2’542.87 | 2’956.68 | 3’273.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’918.23 | 2’635.76 | 2’914.15 | 3’273.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.49 | 7.88 | 9.05 | 10.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’842.50 | 6’214.50 | 6’474.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’407.50 | -2’900.00 | -2’800.00 | -2’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’307.00 | 4’674.17 | 4’952.67 | 5’351.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427.67 | -896.00 | -1’323.67 | -1’960.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.64 | 18.47 | 19.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 955.50 | 1’969.67 | 2’198.50 | 2’851.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.33 | 3.21 | 4.04 | |
| Buchwert/Aktie | 112.10 | 116.67 | 121.40 | 127.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’314.47 | 4’142.75 | 3’299.29 | 1’003.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’375.43 | 2’803.86 | 2’754.17 | 2’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’915.60 | 29’060.43 | 30’247.60 | 31’508.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’100.80 | 49’831.80 | 50’771.80 | 52’619.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Billerud ABshs Aktie Analysen
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