BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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-8.96
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-0.98%
25.04.2025
BTT
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BlackRock Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
BlackRock Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.90 EUR | 132.39 | 0.94 | 16.61 | +13.26% | +2.39% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "951.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 942.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.53% | |
| KGV | 16.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BlackRock Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 801.90 EUR | 132.39 | -22.00 | 151.00 | 0.98 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BlackRock Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
Schätzungen zu BlackRock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’400.48 | 25’026.16 | 27’590.94 |
| Dividende | 22.01 | 24.06 | 26.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.65 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 45.02 | 50.05 | 56.89 |
| KGV | 20.15 | 18.13 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 8’997.79 | 10’131.41 | 11’546.25 |
| EBITDA in Mio. | 9’369.85 | 10’717.78 | 12’394.55 |
| Gewinn in Mio. | 7’255.38 | 8’153.39 | 9’052.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’255.38 | 8’153.39 | 9’052.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’062.68 | 10’602.75 | 11’908.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’540.00 | 9’845.19 | 10’542.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.02 | 50.05 | 56.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.49 | 47.77 | 53.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’309.48 | -928.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’321.50 | 8’984.98 | 11’481.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’075.29 | -5’433.04 | |
| Cashflow/Aktie | 45.27 | 42.46 | 57.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’694.89 | 7’723.41 | 9’072.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 41.54 | 47.77 | 54.86 |
| Buchwert/Aktie | 310.33 | 326.52 | 380.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’197.11 | -8’049.06 | -10’642.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 782.00 | 591.50 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’483.89 | 14’380.44 | |
| Eigenkapital in Mio. | 48’316.95 | 43’862.13 | 51’535.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’628.00 | 117’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BlackRock Inc Registered Shs Aktie Analysen
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