Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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18.07.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.50 EUR | 173.81 | 3.16 | 34.84 | +109.96% | +0% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "202.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 173.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 34.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.50 EUR | 173.81 | -5.00 | 241.00 | 1.36 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’036.00 | 97’348.92 | 108’342.92 | 125’121.00 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.09 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.54 | 3.76 | 6.58 | 9.43 | 11.40 |
| KGV | -149.16 | 61.04 | 34.84 | 24.32 | 20.12 |
| EBIT in Mio. | 2’198.87 | 6’180.57 | 8’677.55 | 10’795.13 | 14’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’306.16 | 8’260.42 | 10’848.69 | 13’363.12 | 16’873.00 |
| Gewinn in Mio. | -78.60 | 3’757.58 | 6’249.88 | 9’256.50 | 9’730.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’036.86 | 5’381.87 | 8’165.66 | 9’028.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 417.43 | 4’777.53 | 7’849.42 | 10’446.28 | 12’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’111.73 | 1’375.92 | 3’623.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.54 | 3.76 | 6.58 | 9.43 | 11.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.21 | 4.82 | 7.88 | 11.42 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’669.40 | 16’219.00 | 18’853.00 | 19’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -828.26 | -2’677.36 | -2’605.47 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -514.72 | 8’468.91 | 11’718.24 | 12’385.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’226.85 | -6’621.60 | -6’548.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.02 | 8.69 | 13.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’353.12 | 5’729.19 | 9’512.50 | 11’245.10 | 12’741.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.54 | 7.55 | 11.87 | 13.17 | |
| Buchwert/Aktie | -4.55 | 0.25 | 7.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’751.87 | 23’761.34 | 14’673.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’920.71 | 3’669.29 | 3’341.00 | 3’165.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’648.19 | 2’678.70 | 2’655.16 | 2’978.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’085.32 | 6’702.41 | 6’288.56 | 6’671.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’422.09 | 1’924.05 | 7’078.44 | 14’913.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’895.96 | 155’490.43 | 155’947.29 | 160’123.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 16.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. |