Boeing Aktie 913253 / US0970231058
229.93
USD
-0.49
USD
-0.21 %
15.07.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.88 EUR | 170.47 | 3.16 | 35.05 | +110.84% | +0% | +1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "202.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.49% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 199.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 170.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +110.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 197.88 EUR | 170.47 | -1.00 | 241.00 | 1.37 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’613.44 | 97’276.83 | 108’240.99 | 125’121.00 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.09 % | 0.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.44 | 3.88 | 6.57 | 9.43 | 11.40 |
| KGV | -159.47 | 59.29 | 34.99 | 24.38 | 20.17 |
| EBIT in Mio. | 2’243.84 | 6’144.65 | 8’662.35 | 10’795.13 | 14’013.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’368.76 | 8’218.20 | 10’833.09 | 13’363.12 | 16’873.00 |
| Gewinn in Mio. | 25.74 | 3’858.33 | 9’256.50 | 9’730.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -415.06 | 3’243.60 | 5’381.81 | 8’165.66 | 9’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 492.50 | 4’954.01 | 7’839.25 | 10’446.28 | 12’317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’315.00 | 886.00 | 3’622.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.44 | 3.88 | 6.57 | 9.43 | 11.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 5.08 | 7.88 | 11.42 | 12.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’610.80 | 16’219.00 | 18’853.00 | 19’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’677.40 | -2’605.50 | -2’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -591.13 | 8’455.89 | 12’385.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’226.80 | -6’621.60 | -6’548.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.17 | 8.65 | 13.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’395.97 | 5’720.23 | 9’474.93 | 11’245.10 | 12’741.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.56 | 7.55 | 13.17 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.48 | 0.19 | 6.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’717.51 | 24’832.71 | 14’009.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’920.71 | 3’669.29 | 3’341.00 | 3’165.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’639.37 | 2’678.72 | 2’655.17 | 2’978.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’051.39 | 6’708.38 | 6’286.47 | 6’671.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’669.05 | 1’821.61 | 6’989.80 | 14’913.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 155’865.83 | 155’391.00 | 155’777.80 | 160’123.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 15.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 14.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Boeing Buy | UBS AG |