Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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02.07.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.48 EUR | 157.99 | 3.7 | 31.51 | +116.72% | +0% | -5.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "202.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 157.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 31.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.48 EUR | 157.99 | 3.00 | 224.00 | 1.36 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’498.49 | 97’426.69 | 108’393.66 | 116’846.25 | 125’121.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.10 % | 0.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.26 | 4.05 | 6.57 | 8.84 | 10.00 |
| KGV | -168.43 | 52.33 | 32.24 | 23.96 | 21.18 |
| EBIT in Mio. | 2’410.17 | 6’151.14 | 8’591.40 | 10’444.28 | 12’609.55 |
| EBITDA in Mio. | 4’476.06 | 8’244.04 | 10’859.25 | 12’933.74 | 15’467.00 |
| Gewinn in Mio. | 141.67 | 3’859.25 | 6’242.37 | 8’769.24 | 8’619.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -281.68 | 3’230.32 | 5’362.77 | 7’283.75 | 7’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 530.62 | 4’988.74 | 7’829.89 | 9’805.46 | 10’911.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’315.00 | 886.00 | 3’622.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.26 | 4.05 | 6.57 | 8.84 | 10.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 5.07 | 7.86 | 10.74 | 10.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’731.40 | 16’274.00 | 18’853.00 | 19’847.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -804.00 | -2’677.40 | -2’605.50 | -2’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -578.25 | 8’363.44 | 11’647.00 | 12’385.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’226.80 | -6’621.60 | -6’548.50 | -8’359.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.30 | 8.80 | 13.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -3’507.64 | 5’483.60 | 9’337.20 | 10’655.37 | 11’687.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.53 | 7.43 | 11.78 | 13.23 | |
| Buchwert/Aktie | -4.48 | 0.46 | 7.44 | 6.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’389.04 | 26’470.19 | 15’798.20 | -3’704.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’916.43 | 3’680.14 | 3’341.00 | 3’165.67 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’629.93 | 2’655.15 | 2’608.12 | 2’567.99 | 2’978.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’981.99 | 6’710.38 | 6’290.47 | 6’679.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | -5’529.28 | 2’099.34 | 7’286.31 | 12’559.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 156’112.17 | 155’711.17 | 156’012.00 | 160’123.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 01.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |