Boeing Aktie 913253 / US0970231058
169.92
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-1.99
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03.01.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.46 EUR | 132.09 | 3.51 | 38.96 | +136.66% | +0% | +15.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 160.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +136.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 165.46 EUR | 132.09 | 17.00 | 278.00 | 0.62 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| CAE CA1247651088 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’102.27 | 97’403.84 | 109’334.54 | 116’571.25 |
| Dividende | 0.04 | 0.34 | 0.46 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.20 % | 0.27 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.20 | 4.50 | 7.00 | 8.19 |
| KGV | 141.62 | 37.73 | 24.27 | 20.75 |
| EBIT in Mio. | 4’609.09 | 7’089.34 | 9’413.23 | 10’476.92 |
| EBITDA in Mio. | 5’394.49 | 9’059.93 | 11’804.07 | 13’523.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’808.23 | 4’163.52 | 6’404.90 | 7’639.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’413.70 | 3’299.43 | 6’082.00 | 7’261.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’389.87 | 5’137.33 | 7’970.49 | 9’301.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -881.00 | 1’197.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.20 | 4.50 | 7.00 | 8.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 5.74 | 8.73 | 9.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’025.83 | 16’438.00 | 23’004.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’509.00 | -2’067.29 | -2’176.00 | -2’182.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -924.00 | 7’699.17 | 10’736.00 | 12’562.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’285.00 | -6’669.86 | -8’118.50 | -5’077.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 9.64 | 17.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’407.90 | 5’480.53 | 8’981.15 | 10’288.89 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.06 | 7.58 | 11.53 | 12.20 |
| Buchwert/Aktie | -2.66 | 2.91 | 11.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’410.78 | 33’416.18 | 26’834.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’996.17 | 3’817.40 | 3’860.67 | 2’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’068.06 | 2’151.78 | 2’248.86 | 2’341.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’469.06 | 6’041.92 | 6’430.50 | 6’216.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -8’838.81 | -4’102.23 | 10’280.76 | 20’076.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’023.88 | 148’139.63 | 149’433.25 | 151’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 11.12.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.12.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Boeing Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.24 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |