BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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BlackRock Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
BlackRock Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’016.40 EUR | 158.05 | 0.91 | 19.27 | +15.39% | +2.12% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1056.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1032.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLACKROCK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.92% | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BlackRock Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’016.40 EUR | 158.05 | 3.00 | 149.00 | 0.89 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BlackRock Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLACKROCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLACKROCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| TPG US8726571016 |
Schätzungen zu BlackRock in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’555.85 | 26’351.34 | 28’742.43 |
| Dividende | 21.85 | 24.08 | 24.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.29 % | 2.31 % |
| Gewinn/Aktie | 47.30 | 53.68 | 61.59 |
| KGV | 22.24 | 19.60 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 9’291.51 | 10’622.50 | 12’402.72 |
| EBITDA in Mio. | 10’108.07 | 11’604.36 | 13’131.91 |
| Gewinn in Mio. | 7’531.52 | 8’597.99 | 9’651.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’531.52 | 8’597.99 | 9’651.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’784.15 | 11’221.56 | 12’745.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’387.71 | 10’548.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 47.30 | 53.68 | 61.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.28 | 50.87 | 58.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -557.48 | -276.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’892.52 | 9’992.09 | 13’263.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’563.90 | -5’857.74 | |
| Cashflow/Aktie | 47.08 | 53.43 | 61.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’156.96 | 8’282.28 | 9’507.11 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.23 | 54.40 | 62.43 |
| Buchwert/Aktie | 305.37 | 324.08 | 383.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’266.93 | -9’013.61 | -12’237.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 428.50 | 288.00 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’086.10 | 15’167.22 | |
| Eigenkapital in Mio. | 48’697.33 | 44’573.50 | 53’756.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’628.00 | 117’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BlackRock Inc Registered Shs Aktie Analysen
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