Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
113.18
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-0.23
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27.11.2024
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.10 EUR | 31.95 | 0.72 | 24.85 | +17.36% | +0.53% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.05.2024" bei einem Kurs von "89.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 105.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.02% Aufschlag. | |
| KGV | 24.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.10 EUR | 31.95 | -71.00 | 203.00 | 0.60 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’746.78 | 5’150.51 | 5’545.69 |
| Dividende | 0.54 | 0.60 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.53 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.09 | 4.44 |
| KGV | 30.08 | 27.70 | 25.50 |
| EBIT in Mio. | 1’499.54 | 1’598.40 | 1’740.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’670.32 | 1’806.71 | 1’958.70 |
| Gewinn in Mio. | 970.40 | 1’032.82 | 1’125.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’044.00 | 1’151.32 | 1’267.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’299.79 | 1’406.15 | 1’551.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’302.90 | 1’428.20 | 1’549.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.09 | 4.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.58 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.35 | 4.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’137.00 | 1’126.00 | 1’378.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 23.54 | 26.91 | 30.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’863.45 | 1’596.40 | 1’040.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.65 | 94.45 | 97.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’554.34 | 7’588.10 | 8’605.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’065.00 | 20’095.00 | 20’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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