Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
67.65
USD
-0.20
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-0.29 %
10.07.2026
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.30 EUR | 23.19 | 0.88 | 13.39 | +10.69% | +1.03% | +16.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "57.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.84% Aufschlag. | |
| KGV | 13.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.30 EUR | 23.19 | -103.00 | 318.00 | -0.20 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’025.48 | 7’387.03 | 7’853.44 |
| Dividende | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.10 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.88 | 5.24 |
| KGV | 15.03 | 13.86 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | 1’745.59 | 1’867.40 | 2’064.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’469.67 | 2’591.34 | 2’783.31 |
| Gewinn in Mio. | 1’147.81 | 1’235.54 | 1’417.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’507.87 | 1’612.51 | 1’763.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’640.82 | 1’772.66 | 1’989.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’506.89 | 1’603.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.50 | 4.88 | 5.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.66 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -701.00 | -722.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’662.00 | 1’690.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -635.00 | -326.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.12 | 5.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’570.06 | 1’728.49 | 1’911.54 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 39.37 | 42.12 | 46.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’157.05 | 5’366.27 | 4’385.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.43 | 84.18 | 91.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’765.00 | 5’013.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’119.93 | 14’153.29 | 15’321.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’777.00 | 31’348.00 | 32’411.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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