Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
58.06
USD
1.51
USD
2.66 %
07.05.2026
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.06 USD | 19.54 | 0.96 | 11.18 | +9.56% | +1.22% | -23.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "57.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.61% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.06 USD | 19.54 | -45.00 | 340.00 | -0.03 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | -0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’076.72 | 7’457.55 | 7’911.94 |
| Dividende | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.27 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.90 | 5.26 |
| KGV | 12.85 | 11.84 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 1’901.00 | 2’030.88 | 2’293.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’479.22 | 2’620.64 | 2’801.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’151.59 | 1’247.55 | 1’432.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’520.39 | 1’628.84 | 1’779.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’647.06 | 1’783.98 | 2’006.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’484.77 | 1’651.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 4.90 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.68 | 4.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.00 | -910.52 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’726.74 | 1’884.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -554.90 | -325.35 | |
| Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.45 | 5.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’565.35 | 1’744.41 | 1’874.25 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 39.60 | 42.50 | 46.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’140.46 | 5’340.05 | 4’348.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.43 | 83.94 | 91.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’980.23 | 5’233.36 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’137.96 | 14’208.39 | 15’395.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’908.00 | 31’507.00 | 32’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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