Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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19.03.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 EUR | 7.15 | 1.05 | 13.49 | +13.78% | +0.42% | +1.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "58.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.52% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.95 EUR | 7.15 | 79.00 | 349.00 | 0.76 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’490.66 | 3’708.36 | 3’940.69 | 4’148.00 | 4’357.35 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.43 % | 0.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.08 | 3.51 | 3.78 | 4.32 |
| KGV | 17.58 | 15.16 | 13.29 | 12.36 | 10.82 |
| EBIT in Mio. | 582.77 | 663.83 | 745.16 | 803.18 | 914.50 |
| EBITDA in Mio. | 690.97 | 772.18 | 858.15 | 924.95 | 1’063.90 |
| Gewinn in Mio. | 402.82 | 464.95 | 527.96 | 570.73 | 660.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.82 | 464.95 | 527.96 | 570.73 | 660.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 559.02 | 642.56 | 725.67 | 783.93 | 899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.46 | 657.75 | 762.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 3.08 | 3.51 | 3.78 | 4.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.56 | 3.62 | 4.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’822.77 | 1’952.46 | 2’100.73 | 2’221.10 | 2’341.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.00 | -128.55 | -135.10 | -141.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436.60 | 465.65 | 525.10 | 579.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.00 | -15.00 | -15.00 | -15.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.61 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 383.37 | 323.00 | 396.00 | 443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.13 | 17.35 | 18.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’743.07 | 1’545.57 | 1’295.21 | 696.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 366.64 | 374.78 | 392.64 | 403.50 | 422.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.73 | 123.57 | 131.45 | 141.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.67 | 876.31 | 938.87 | 957.63 | 1’004.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’110.28 | 2’433.40 | 2’787.22 | 3’243.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’333.80 | 6’678.35 | 7’084.60 | 7’549.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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