Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
48.82
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BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.82 USD | 8.12 | 0.86 | 20.63 | +17.28% | +0.4% | +10.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "47.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.04% Aufschlag. | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.82 USD | 8.12 | 47.00 | 497.00 | 0.90 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’478.17 | 3’653.45 | 3’883.40 | 4’010.17 |
| Dividende | 0.28 | 0.30 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.60 % | 0.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 2.45 | 2.71 | 3.07 |
| KGV | 22.86 | 20.08 | 18.14 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 531.93 | 585.05 | 641.13 | 734.30 |
| EBITDA in Mio. | 662.25 | 704.51 | 1’543.71 | 832.35 |
| Gewinn in Mio. | 329.19 | 373.29 | 422.39 | 487.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 329.19 | 373.29 | 422.39 | 487.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 499.14 | 561.36 | 624.32 | 712.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 505.36 | 564.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.45 | 2.71 | 3.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.23 | 1.62 | 1.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’781.75 | 1’888.07 | 1’995.70 | 2’111.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.08 | -88.30 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 399.85 | 372.42 | 411.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.36 | -30.36 | 637.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 295.94 | 294.10 | 328.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 17.52 | 18.85 | 20.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’263.50 | 1’064.77 | 535.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 386.00 | 395.57 | 397.63 | 405.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.10 | 98.23 | 102.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 816.22 | 848.49 | 899.92 | 894.77 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’661.51 | 2’865.84 | 3’257.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’481.08 | 6’525.56 | 7’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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