Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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-2.34
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-6.04%
08.04.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.28 EUR | 5.53 | 1.25 | 10.19 | +12.22% | +0.55% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "58.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.15% | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.28 EUR | 5.53 | 69.00 | 367.00 | 0.75 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’485.29 | 3’698.11 | 3’924.96 | 4’163.00 | 4’398.60 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.55 % | 0.55 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.05 | 3.47 | 3.81 | 4.38 |
| KGV | 13.74 | 11.90 | 10.47 | 9.54 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 580.96 | 658.61 | 735.92 | 809.48 | 928.05 |
| EBITDA in Mio. | 688.96 | 766.47 | 847.74 | 931.98 | 1’079.50 |
| Gewinn in Mio. | 401.27 | 461.39 | 521.46 | 575.80 | 670.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.27 | 461.39 | 521.46 | 575.80 | 670.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 557.52 | 637.65 | 716.65 | 790.73 | 913.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.46 | 657.75 | 762.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.65 | 3.05 | 3.47 | 3.81 | 4.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.56 | 3.62 | 4.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’824.49 | 1’954.99 | 2’106.43 | 2’232.28 | 2’368.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -103.00 | -107.00 | -111.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 409.00 | 487.00 | 543.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.61 | 3.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 383.37 | 323.00 | 396.00 | 443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.13 | 17.35 | 18.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’739.84 | 1’542.44 | 1’301.53 | 696.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 365.65 | 375.04 | 393.44 | 405.50 | 426.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.30 | 108.30 | 115.58 | 111.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 837.82 | 876.88 | 940.43 | 961.00 | 1’013.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’025.51 | 2’259.84 | 2’562.23 | 2’755.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’956.00 | 6’160.00 | 6’451.00 | 6’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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