Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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-0.78
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-2.15 %
23.05.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 EUR | 5.73 | 0.94 | 13.42 | +12.06% | +0.52% | -9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "36.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4% | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 EUR | 5.73 | 43.00 | 373.00 | 0.76 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’511.85 | 3’651.30 | 3’860.25 | 4’097.90 | 4’296.95 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.56 % | 0.56 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.74 | 3.15 | 3.46 | 3.96 |
| KGV | 14.59 | 12.98 | 11.26 | 10.27 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 535.31 | 594.40 | 667.13 | 741.70 | 855.80 |
| EBITDA in Mio. | 660.70 | 712.70 | 782.90 | 1’712.90 | 1’007.35 |
| Gewinn in Mio. | 369.53 | 412.95 | 469.37 | 522.02 | 606.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.53 | 412.95 | 469.37 | 522.02 | 606.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510.86 | 572.26 | 646.21 | 721.10 | 837.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.96 | 543.29 | 636.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.43 | 2.74 | 3.15 | 3.46 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 1.76 | 3.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’813.12 | 1’908.82 | 2’041.43 | 2’176.04 | 2’293.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -100.00 | -103.00 | -107.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 434.00 | 387.00 | 402.00 | 450.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 2.76 | 3.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311.55 | 352.40 | 314.00 | 354.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 14.37 | 16.14 | 16.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’768.86 | 1’585.07 | 1’395.13 | 768.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 392.91 | 393.48 | 404.28 | 427.78 | 435.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.98 | 96.26 | 107.41 | 107.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.71 | 869.66 | 914.96 | 957.58 | 1’002.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’986.54 | 2’130.36 | 2’350.69 | 2’436.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’625.00 | 5’744.00 | 5’950.00 | 6’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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