Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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11.12.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.33 EUR | 6.99 | 0.83 | 19.51 | +15.74% | +0.44% | +12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "47.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.33 EUR | 6.99 | 13.00 | 515.00 | 0.83 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.15%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’417.16 | 3’471.83 | 3’644.54 | 3’866.79 | 3’951.20 |
| Dividende | 0.17 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.60 % | 0.64 % | 0.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.14 | 2.45 | 2.71 | 3.10 |
| KGV | 24.68 | 21.67 | 18.95 | 17.13 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 432.72 | 530.24 | 582.90 | 636.16 | 742.60 |
| EBITDA in Mio. | 541.85 | 660.71 | 701.86 | 1’538.15 | 840.00 |
| Gewinn in Mio. | 285.83 | 327.95 | 372.91 | 420.82 | 505.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.83 | 327.95 | 372.91 | 420.82 | 505.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 403.64 | 497.72 | 559.09 | 618.36 | 725.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 409.12 | 505.44 | 564.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.14 | 2.45 | 2.71 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | 0.63 | 1.33 | 1.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’728.53 | 1’775.10 | 1’880.94 | 1’985.20 | 2’068.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -163.00 | -87.00 | -88.00 | -91.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 231.00 | 400.00 | 372.00 | 411.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 289.00 | -30.00 | -30.00 | 637.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.16 | 2.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.80 | 336.32 | 294.21 | 328.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.50 | 17.52 | 18.84 | 20.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’477.13 | 1’263.71 | 1’064.92 | 535.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 399.83 | 385.67 | 395.18 | 397.50 | 405.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.17 | 96.08 | 98.13 | 102.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846.83 | 812.54 | 844.99 | 895.40 | 920.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’518.38 | 2’661.45 | 2’866.02 | 3’257.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’497.00 | 6’475.00 | 6’519.00 | 7’320.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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