Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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02.05.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 EUR | 6.01 | 1.12 | 11.79 | +12.65% | +0.5% | -3.64% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "36.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.64. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.94. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.12 | 19.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.38% | |
KGV | 11.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.92% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
35.00 EUR | 6.01 | 48.00 | 375.00 | 0.74 | 0.33 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
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KBR US48242W1062 |
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SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
|
MEDACTA GROUP CH0468525222 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Bruker in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’480.08 | 3’667.84 | 3’906.51 | 4’153.90 | 4’398.60 |
Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.49 % | 0.49 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.59 | 2.98 | 3.42 | 3.79 | 4.38 |
KGV | 15.60 | 13.59 | 11.82 | 10.68 | 9.23 |
EBIT in Mio. | 573.51 | 644.93 | 726.41 | 806.60 | 928.05 |
EBITDA in Mio. | 680.82 | 751.07 | 834.51 | 929.10 | 1’079.50 |
Gewinn in Mio. | 395.93 | 451.09 | 514.15 | 572.30 | 670.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 395.93 | 451.09 | 514.15 | 572.30 | 670.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 550.08 | 623.38 | 705.92 | 785.85 | 913.05 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.46 | 657.75 | 762.04 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.59 | 2.98 | 3.42 | 3.79 | 4.38 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.56 | 3.62 | 4.06 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’820.49 | 1’940.48 | 2’083.01 | 2’227.95 | 2’368.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -99.00 | -103.00 | -107.00 | -111.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 427.00 | 409.00 | 487.00 | 543.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -304.00 | -30.00 | -30.00 | -30.00 | |
Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.53 | 3.73 | ||
Free Cashflow in Mio. | 338.32 | 363.04 | 396.00 | 443.00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.13 | 17.35 | 18.13 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’739.84 | 1’542.44 | 1’301.53 | 696.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 365.63 | 373.79 | 391.30 | 402.80 | 426.45 |
Kapitalausgaben in Mio. | 99.30 | 108.30 | 115.58 | 111.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 837.83 | 873.04 | 922.30 | 956.68 | 1’013.50 |
Eigenkapital in Mio. | 2’025.51 | 2’259.84 | 2’562.23 | 2’755.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 5’956.00 | 6’160.00 | 6’451.00 | 6’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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