Burberry Aktie 1444962 / GB0031743007
12.65
EUR
0.58
EUR
4.81 %
20.05.2025
BMN
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Burberry plc Aktie Analysen & Prognosen
Burberry plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.48 GBP | 4.78 | 3.53 | 19.52 | +68.74% | +0.2% | +43.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1004.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 43.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 798.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BURBERRY GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +68.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burberry plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.48 GBP | 4.78 | 86.00 | 413.00 | 1.36 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.13%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Burberry plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAST RETAILING CO. LTD. JP3802300008 |
|
| HERMÈS (HERMES INTERNATIONAL) FR0000052292 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BURBERRY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BURBERRY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Burberry in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’462.18 | 2’601.00 | 2’758.14 | 2’895.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.13 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.30 % | 1.27 % | 1.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.39 | 0.57 | 0.71 |
| KGV | 53.71 | 27.08 | 18.40 | 14.79 |
| EBIT in Mio. | 135.49 | 237.07 | 324.12 | 355.00 |
| EBITDA in Mio. | 524.89 | 619.57 | 709.37 | |
| Gewinn in Mio. | 54.72 | 140.52 | 210.08 | 259.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.67 | 142.63 | 214.18 | 259.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.53 | 194.19 | 288.96 | 359.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.67 | 206.70 | 300.23 | 359.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.41 | 0.59 | 0.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’643.67 | 1’773.89 | 1’873.75 | 2’027.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.00 | -146.50 | -137.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493.17 | 552.52 | 584.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.50 | -213.50 | -326.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.31 | 1.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 293.08 | 318.56 | 417.21 | 371.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.81 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 2.78 | 3.10 | 3.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121.38 | -265.01 | -164.77 | -740.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.61 | 174.92 | 183.88 | 173.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’365.00 | 1’382.33 | 1’473.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’016.78 | 1’127.54 | 1’304.74 | 1’340.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’510.00 | 3’641.00 | 3’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.